报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,513,939.61 | 881,810,215.46 | 335,216,944.11 |
收到的税费返还 | -- | -- | 312,042.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,967,040.68 | 7,084,579.17 | 65,335,854.65 |
经营活动现金流入小计 | 271,480,980.29 | 888,894,794.63 | 400,864,841.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,384,223.38 | 530,408,401.37 | 478,836,223.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,225,433.12 | 14,103,203.31 | 8,019,311.26 |
支付的各项税费 | 24,973,924.75 | 18,471,003.49 | 17,000,524.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,193,961.91 | 9,574,122.33 | 8,700,346.01 |
经营活动现金流出小计 | 254,777,543.16 | 572,556,730.50 | 512,556,405.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,703,437.13 | 316,338,064.13 | -111,691,564.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 755,289.18 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 46,990,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 755,289.18 | 46,990,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 156,691,310.00 | 151,233.00 |
投资支付的现金 | -- | 50,283,711.36 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 206,975,021.36 | 151,233.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 755,289.18 | -159,985,021.36 | -151,233.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 124,500,000.00 | 492,750,000.01 | 321,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 124,500,000.00 | 492,750,000.01 | 321,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 162,005,612.48 | 733,323,835.64 | 383,455,857.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,807,663.44 | 65,797,439.68 | 40,532,262.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,960,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 180,773,275.92 | 799,121,275.32 | 423,988,120.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,273,275.92 | -306,371,275.31 | -102,488,120.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 155,770,687.87 | 305,788,920.41 | 305,788,920.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,956,138.26 | 155,770,687.87 | 91,458,003.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,165,196.11 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,637,973.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 115,657.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,252.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 52,777,967.10 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,816,657.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 61,644,944.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 185,897,952.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,726,291.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 316,338,064.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 155,770,687.87 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 305,788,920.41 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -150,018,232.54 | -- |
备注 |