现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,416,756.12 | 598,629,497.07 | 425,161,809.30 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,822,635.64 | 52,648,910.22 | 16,167,341.98 |
经营活动现金流入小计 | 113,239,391.76 | 651,278,407.29 | 441,329,151.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,330,613.18 | 64,191,860.63 | 43,538,749.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,114,278.96 | 81,350,201.18 | 62,004,780.80 |
支付的各项税费 | 21,056,102.64 | 66,208,316.94 | 44,088,627.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,498,494.96 | 386,949,034.99 | 300,994,380.01 |
经营活动现金流出小计 | 151,999,489.74 | 598,699,413.74 | 450,626,538.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,760,097.98 | 52,578,993.55 | -9,297,386.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 43,850,376.90 | 50,000,000.00 | 58,111,013.23 |
取得投资收益收到的现金 | 3,836,443.65 | 17,958,548.25 | 6,736,882.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 900.00 | 10,778.00 | 575.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 463,650,000.00 | 1,518,177,839.60 | 919,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 511,337,720.55 | 1,586,147,165.85 | 983,848,470.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,389,258.35 | 30,833,937.67 | 292,807,280.93 |
投资支付的现金 | 37,000,000.00 | 75,000.00 | 77,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 430,582,372.63 | 1,325,369,964.01 | 549,075,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 471,971,630.98 | 1,356,278,901.68 | 919,682,280.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,366,089.57 | 229,868,264.17 | 64,166,189.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 99,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 99,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 263,035.39 | -- | 176,530.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 58,076,698.96 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 263,035.39 | 58,076,698.96 | 176,530.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98,736,964.61 | -8,076,698.96 | -176,530.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 433,423,626.55 | 158,268,136.41 | 158,440,459.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 532,766,582.75 | 432,638,695.17 | 213,132,731.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 33,459,505.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 157,058.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,089,800.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,570,799.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,944,019.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,928.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,192,133.79 | -- |
财务费用 | -- | 630,551.96 | -- |
投资损失 | -- | -19,255,313.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,086,117.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,190,616.20 | -- |
存货的减少 | -- | 9,616,287.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,462,801.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,977,729.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 52,578,993.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 432,638,695.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 158,268,136.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 274,370,558.76 | -- |
备注 | |||
