现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 643,694,010.27 | 3,780,203,379.77 | 2,784,440,154.91 |
收到的税费返还 | 2,211,263.88 | 17,117,586.73 | 8,588,037.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,311,464.49 | 21,717,735.72 | 19,296,550.90 |
经营活动现金流入小计 | 649,216,738.64 | 3,819,038,702.22 | 2,812,324,743.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,597,324.56 | 2,630,198,459.23 | 1,872,354,266.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,963,772.13 | 225,289,619.34 | 168,888,853.83 |
支付的各项税费 | 109,930,654.59 | 322,931,772.87 | 318,366,780.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,219,004.06 | 150,552,558.29 | 91,756,361.24 |
经营活动现金流出小计 | 627,710,755.34 | 3,328,972,409.73 | 2,451,366,262.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,505,983.30 | 490,066,292.49 | 360,958,481.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,176,348.26 | 75,263.88 | 92,212.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,219,500.00 | 2,487,722,368.65 |
投资活动现金流入小计 | 3,176,348.26 | 2,294,763.88 | 2,487,814,580.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,130,203.43 | 145,912,721.27 | 81,314,339.11 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 136,434.90 | 6,357,971.67 | 3,701,537.87 |
投资活动现金流出小计 | 18,266,638.33 | 152,270,692.94 | 85,015,876.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,090,290.07 | -149,975,929.06 | 2,402,798,703.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 249,000,000.00 | 241,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,485,502,868.65 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,734,502,868.65 | 241,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 66,423,408.40 | 2,444,275,605.85 | 2,341,973,845.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,380,735.01 | 312,832,245.82 | 240,133,965.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,149,147.16 | 193,419,758.81 | 187,645,847.70 |
筹资活动现金流出小计 | 212,953,290.57 | 2,950,527,610.48 | 2,769,753,659.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -212,953,290.57 | -216,024,741.83 | -2,528,753,659.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 488,477,482.64 | 351,947,997.22 | 351,947,997.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 280,313,759.19 | 488,477,482.64 | 598,689,496.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 780,363,600.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -216,260,317.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 246,454,897.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,976,762.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,780,530.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -398,455.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 394,978.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 97,672,481.75 | -- |
投资损失 | -- | -39,975,257.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,207,433.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -244,886,357.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -181,811,173.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,963,041.67 | -- |
其他 | -- | -3,001,004.34 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 490,066,292.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 488,477,482.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 351,947,997.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 136,529,485.42 | -- |
备注 | |||
