现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,419,819.99 | 6,581,228,927.23 | 4,363,351,972.28 |
收到的税费返还 | -- | 331,140,917.84 | 269,803,824.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 267,341,942.05 | 1,871,590,589.51 | 1,366,349,863.99 |
经营活动现金流入小计 | 1,103,761,762.04 | 8,783,960,434.58 | 5,999,505,661.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,831,924.76 | 4,942,069,955.17 | 2,656,819,393.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,882,225.47 | 241,160,826.70 | 187,278,713.74 |
支付的各项税费 | 29,459,332.84 | 651,072,080.51 | 604,418,990.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,970,317.35 | 1,343,669,444.29 | 1,250,652,629.49 |
经营活动现金流出小计 | 916,143,800.42 | 7,177,972,306.67 | 4,699,169,727.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 187,617,961.62 | 1,605,988,127.91 | 1,300,335,933.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 489,941,338.69 | 407,502,185.13 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 40,724,838.72 | 48,853,891.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 260.00 | 445,147.86 | 283,161.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,215,184.78 | -- |
投资活动现金流入小计 | 260.00 | 535,326,510.05 | 456,639,237.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 869,272.57 | 18,143,224.53 | 9,044,035.19 |
投资支付的现金 | 202,000,000.00 | 140,710,736.68 | 126,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 226,933,755.98 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,239,229.46 | 2,318,223.00 |
投资活动现金流出小计 | 202,869,272.57 | 387,026,946.65 | 137,662,258.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -202,869,012.57 | 148,299,563.40 | 318,976,979.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 116,719,209.42 | 93,214,599.94 |
取得借款收到的现金 | 134,400,000.00 | 1,465,000,000.00 | 1,360,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,750,685.98 | 2,681,435,006.45 | 1,138,495,980.68 |
筹资活动现金流入小计 | 138,150,685.98 | 4,263,154,215.87 | 2,592,310,580.62 |
偿还债务支付的现金 | 124,363,610.00 | 4,617,990,390.00 | 4,054,804,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,881,026.07 | 535,226,860.86 | 359,514,782.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,194,000.00 | 3,447,915,276.36 | 1,965,727,507.83 |
筹资活动现金流出小计 | 211,438,636.07 | 8,601,132,527.22 | 6,380,046,489.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,287,950.09 | -4,337,978,311.35 | -3,787,735,909.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,481,618,176.25 | 4,064,219,058.84 | 4,064,219,058.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,393,979,234.91 | 1,481,618,176.25 | 1,896,598,964.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -3,497,561,623.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,050,061,832.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,885,041.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 563,418.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,059,540.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 77,734.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,378.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,941,645.96 | -- |
财务费用 | -- | 359,703,620.69 | -- |
投资损失 | -- | 92,582,541.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 72,298,168.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,783,533.24 | -- |
存货的减少 | -- | 4,372,808,584.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -327,085,845.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,899,969,117.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,605,988,127.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,481,618,176.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,064,219,058.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,582,600,882.59 | -- |
备注 | |||
