现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,837,498.48 | 118,554,529.60 | 82,616,920.22 |
收到的税费返还 | -- | 6,488,028.15 | 2,072,682.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,434,112.10 | 43,260,019.23 | 28,639,621.38 |
经营活动现金流入小计 | 71,271,610.58 | 168,302,576.98 | 113,329,223.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,214,028.87 | 81,465,099.20 | 59,450,020.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,800,381.22 | 39,090,972.75 | 33,002,511.09 |
支付的各项税费 | 136,559.39 | 4,326,941.81 | 3,603,401.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,329,112.10 | 119,702,341.81 | 44,093,588.85 |
经营活动现金流出小计 | 66,480,081.58 | 244,585,355.57 | 140,149,521.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,791,529.00 | -76,282,778.59 | -26,820,298.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 14,996,749.96 | 14,996,749.96 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,600.00 | 987,716.40 | 850,190.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 10,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,771.46 | 18,771.46 |
投资活动现金流入小计 | 60,600.00 | 16,003,237.82 | 25,865,711.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,658,791.68 | 480,162.65 | 373,292.65 |
投资支付的现金 | -- | 1.00 | 1.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,658,791.68 | 480,163.65 | 373,293.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,598,191.68 | 15,523,074.17 | 25,492,417.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 800,000.00 | 800,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 62,100,000.00 | 9,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,907,156.82 | 71,647,460.38 | 1,484,259.24 |
筹资活动现金流入小计 | 4,907,156.82 | 134,547,460.38 | 11,884,259.24 |
偿还债务支付的现金 | -- | 63,200,000.00 | 10,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,927,907.38 | 4,125,556.41 | 3,113,122.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,252,637.98 | 9,575,967.89 | 7,012,194.82 |
筹资活动现金流出小计 | 3,180,545.36 | 76,901,524.30 | 20,625,316.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,726,611.46 | 57,645,936.08 | -8,741,057.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,184,173.75 | 15,274,935.45 | 15,274,935.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,105,170.36 | 12,184,173.75 | 5,248,016.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -933,439,565.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,644,590.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,240,631.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,526,186.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,530,046.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,030,408.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 420,998,933.67 | -- |
投资损失 | -- | -5,290,399.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 18,818,512.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,378,090,652.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,008,371,959.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -76,282,778.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,184,173.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 15,274,935.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,090,761.70 | -- |
备注 | |||
