现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,140,353,611.69 | 25,961,738,536.17 | 18,594,235,618.71 |
收到的税费返还 | 4,300,929.82 | 32,178,362.98 | 38,915,905.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,931,518.16 | 169,597,943.87 | 156,802,619.85 |
经营活动现金流入小计 | 5,178,586,059.67 | 26,163,514,843.02 | 18,789,954,144.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,120,770,662.73 | 19,644,833,682.95 | 13,924,525,399.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 865,740,450.97 | 3,311,921,988.33 | 2,305,137,132.53 |
支付的各项税费 | 363,425,477.26 | 582,948,771.77 | 508,596,434.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,645,645.82 | 645,285,722.02 | 521,930,373.26 |
经营活动现金流出小计 | 5,498,582,236.78 | 24,184,990,165.07 | 17,260,189,340.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -319,996,177.11 | 1,978,524,677.95 | 1,529,764,804.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 31,745,739.00 | 84,434,235.18 | 56,345,626.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,546.18 | 12,894,418.65 | 1,408,668.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,885,379.83 | -91,931,141.08 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,467,255.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,927,285.18 | 109,681,288.66 | -34,176,846.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,499,836.18 | 738,028,368.57 | 360,129,882.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 114,416,638.62 | -- |
投资活动现金流出小计 | 172,499,836.18 | 852,445,007.19 | 360,129,882.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -140,572,551.00 | -742,763,718.53 | -394,306,728.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,019,809,665.60 | 2,333,416,080.14 | 2,153,403,720.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,019,809,665.60 | 2,453,916,080.14 | 2,273,903,720.66 |
偿还债务支付的现金 | 918,906,194.52 | 2,629,404,073.32 | 2,613,013,323.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,034,799.13 | 452,238,846.90 | 355,928,110.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 332,598.97 | 110,739,434.76 | 1,159,000.94 |
筹资活动现金流出小计 | 947,273,592.62 | 3,192,382,354.98 | 2,970,100,434.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,536,072.98 | -738,466,274.84 | -696,196,714.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,842,573,765.73 | 3,481,915,640.24 | 3,481,915,640.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,444,127,593.92 | 3,842,573,765.73 | 3,946,863,185.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 665,450,509.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 141,270,220.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 428,449,332.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,509,905.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 39,228,401.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,235,665.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,840,150.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -146,137,041.53 | -- |
财务费用 | -- | 329,287,364.32 | -- |
投资损失 | -- | -110,422,453.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,101,459.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,857,770.90 | -- |
存货的减少 | -- | 145,744,464.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -329,704,187.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 656,952,840.94 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,978,524,677.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,842,573,765.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,481,915,640.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 360,658,125.49 | -- |
备注 | |||
