报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,502,988.48 | 2,947,791,677.31 | 1,930,386,733.04 |
收到的税费返还 | 170,836.58 | 73,561,990.10 | 318,047.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,729,277.52 | 180,235,147.14 | 206,703,862.45 |
经营活动现金流入小计 | 608,403,102.58 | 3,201,588,814.55 | 2,137,408,642.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 862,681,415.81 | 2,630,838,681.28 | 2,152,486,055.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,355,692.59 | 594,963,838.69 | 325,387,948.71 |
支付的各项税费 | 30,652,625.34 | 55,701,944.95 | 38,499,227.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,946,087.48 | 185,271,435.28 | 98,506,349.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,076,635,821.22 | 3,466,775,900.20 | 2,614,879,580.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -468,232,718.64 | -265,187,085.65 | -477,470,937.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 169,600,000.00 | 174,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 21,345,916.41 | 17,310,167.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 476.41 | 52,972,943.38 | 52,296,421.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 210,775,000.00 | 1,199,212,551.39 | 308,538,119.66 |
投资活动现金流入小计 | 210,775,476.41 | 1,443,131,411.18 | 552,744,709.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,231,331.78 | 24,509,757.29 | 16,303,340.80 |
投资支付的现金 | 48,630,627.69 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 774,500,000.00 | 91,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 65,861,959.47 | 1,249,009,757.29 | 557,803,340.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 144,913,516.94 | 194,121,653.89 | -5,058,631.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 487,760,000.00 | 387,760,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,354,303.85 | 11,533,652.00 | 4,470,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 107,354,303.85 | 499,293,652.00 | 392,230,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 836,300,000.00 | 819,835,182.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,003,558.86 | 83,408,253.00 | 82,275,287.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,015,577.53 | 21,934,822.34 | 2,900,291.67 |
筹资活动现金流出小计 | 7,019,136.39 | 941,643,075.34 | 905,010,761.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,335,167.46 | -442,349,423.34 | -512,780,761.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 701,521,072.20 | 1,211,490,711.31 | 1,211,490,711.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 478,643,531.79 | 701,521,072.20 | 219,007,744.59 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 108,799,074.78 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,194,328.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,579,517.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,851,691.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 991,231.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,904.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 105,511.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,360,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -64,200.22 | -- |
投资损失 | -- | -19,581,357.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,890,789.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -58,910,353.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -303,999,512.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -63,619,902.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -265,187,085.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 701,521,072.20 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,211,490,711.31 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -509,969,639.11 | -- |
备注 |