现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,441,375.42 | 276,909,506.65 | 149,822,831.07 |
收到的税费返还 | 5,273.62 | 565,759.75 | 605,449.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,175,721.33 | 5,740,382.36 | 5,752,938.19 |
经营活动现金流入小计 | 38,622,370.37 | 283,215,648.76 | 156,181,218.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,338,185.08 | 249,028,425.50 | 177,393,853.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,374,954.63 | 45,832,679.63 | 33,267,084.61 |
支付的各项税费 | 56,316,310.22 | 14,672,490.08 | 13,415,009.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,323,099.88 | 17,249,312.86 | 17,161,444.31 |
经营活动现金流出小计 | 125,352,549.81 | 326,782,908.07 | 241,237,391.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86,730,179.44 | -43,567,259.30 | -85,056,173.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 61,418,416.70 | 254,183,688.52 | 137,531,116.53 |
取得投资收益收到的现金 | 100,002.98 | 28,299,194.40 | 26,257,994.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 61,518,419.68 | 283,482,882.92 | 164,789,110.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 213,286.20 | 57,000.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 213,286.20 | 57,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 61,518,419.68 | 283,269,596.72 | 164,732,110.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 197,000,000.00 | 157,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 100,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 197,000,000.00 | 257,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 377,000,000.00 | 338,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,238,194.47 | 13,135,642.45 | 10,833,651.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,981,464.90 | 21,580,102.15 |
筹资活动现金流出小计 | 21,238,194.47 | 440,117,107.35 | 370,413,753.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,238,194.47 | -243,117,107.35 | -113,413,753.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 80,726,949.69 | 83,938,852.61 | 83,938,852.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,276,995.46 | 80,524,082.68 | 50,201,036.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -594,111,021.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,014,735.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,896,912.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,368,579.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 50,044.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,907.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 111.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 131,360,663.69 | -- |
财务费用 | -- | 13,006,424.15 | -- |
投资损失 | -- | -16,645,825.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,780,171.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -93,244,248.64 | -- |
存货的减少 | -- | 3,197,555.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,855,125.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,292,162.49 | -- |
其他 | -- | 1,282.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -43,567,259.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 80,524,082.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 83,938,852.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,414,769.93 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平 | ||
