现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.06.30 | 2020.03.31 | 2019.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,456,144.74 | 170,976,021.87 | 1,653,552,334.44 |
收到的税费返还 | 3,482,185.16 | -- | 42,995,189.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,968,472.80 | 1,052,049.89 | 52,309,517.28 |
经营活动现金流入小计 | 397,906,802.70 | 172,028,071.76 | 1,748,857,040.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,193,025.25 | 138,646,390.83 | 1,395,255,079.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,487,340.40 | 20,181,577.91 | 136,649,936.67 |
支付的各项税费 | 14,644,266.53 | 10,162,025.72 | 146,942,125.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,452,827.87 | 4,839,241.57 | 33,590,867.12 |
经营活动现金流出小计 | 416,777,460.05 | 173,829,236.03 | 1,712,438,009.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,870,657.35 | -1,801,164.27 | 36,419,031.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 4,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 100,104.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 4,300,104.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,738,323.34 | 2,778,257.34 | 2,778,660.83 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,738,323.34 | 2,778,257.34 | 2,778,660.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,738,323.34 | -2,778,257.34 | 1,521,443.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 405,000,000.00 | 375,000,000.00 | 569,773,697.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,010,623.97 | 63,361,855.49 | 37,467,375.83 |
筹资活动现金流入小计 | 480,010,623.97 | 438,361,855.49 | 607,241,073.04 |
偿还债务支付的现金 | 462,938,460.67 | 427,938,460.67 | 524,704,100.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,843,339.21 | 7,574,410.48 | 39,367,764.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 706,049.43 | 365,294.71 | 76,736,184.27 |
筹资活动现金流出小计 | 482,487,849.31 | 435,878,165.86 | 640,808,049.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,477,225.34 | 2,483,689.63 | -33,566,976.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 35,873,815.31 | 35,873,815.31 | 31,211,332.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,806,493.41 | 33,787,993.38 | 35,873,815.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -124,310,788.43 | -- | -650,202,467.95 |
加：资产减值准备 | -- | -- | 182,017,446.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 56,598,606.42 | -- | 132,555,324.62 |
无形资产摊销 | 1,992,413.55 | -- | 3,889,598.12 |
长期待摊费用摊销 | 291,262.12 | -- | 582,524.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 495,346.48 |
固定资产报废损失 | 15,078.99 | -- | 18,667,095.18 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 126,500,000.00 |
财务费用 | 42,936,370.15 | -- | 86,103,115.63 |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 43,590,611.18 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 22,020,804.45 | -- | 73,893,793.26 |
经营性应收项目的减少 | 55,308,921.34 | -- | -369,112,819.15 |
经营性应付项目的增加 | -74,160,141.50 | -- | 387,439,463.34 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -18,870,657.35 | -- | 36,419,031.53 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 6,806,493.41 | -- | 35,873,815.31 |
减：现金的期初余额 | 35,873,815.31 | -- | 31,211,332.51 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -29,067,321.90 | -- | 4,662,482.80 |
备注 | |||
