现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,593,728,204.26 | 26,707,146,701.47 | 110,004,998,482.17 |
收到的税费返还 | 179,102,280.57 | 90,063,098.00 | 697,321,868.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,667,239,319.73 | 4,569,748,222.15 | 17,984,706,500.61 |
经营活动现金流入小计 | 68,440,069,804.56 | 31,366,958,021.62 | 128,687,026,851.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,424,780,186.58 | 23,208,103,956.24 | 85,624,287,413.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,690,120,147.66 | 2,731,419,187.42 | 7,685,337,964.59 |
支付的各项税费 | 3,718,618,086.14 | 1,892,880,169.82 | 6,549,909,243.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,428,206,187.73 | 7,274,462,186.73 | 22,463,331,197.50 |
经营活动现金流出小计 | 71,261,724,608.11 | 35,106,865,500.21 | 122,322,865,819.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,821,654,803.55 | -3,739,907,478.59 | 6,364,161,031.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 234,215,967.95 | 104,479,864.34 | 466,420,776.31 |
取得投资收益收到的现金 | 90,832,365.34 | 206,492.00 | 1,179,851,984.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,973,564.09 | 8,518,283.25 | 61,784,106.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,040,801.93 | -- | 624,089,362.17 |
投资活动现金流入小计 | 410,062,699.31 | 113,204,639.59 | 2,332,146,228.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,437,987,134.98 | 2,203,078,143.35 | 8,221,922,673.15 |
投资支付的现金 | 5,542,085,819.58 | 1,308,120,600.00 | 6,902,494,395.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,383,500.00 | -- | 33,247,080.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 45,824,151.76 | -- | 344,084,730.92 |
投资活动现金流出小计 | 9,083,280,606.32 | 3,511,198,743.35 | 15,501,748,880.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,673,217,907.01 | -3,397,994,103.76 | -13,169,602,651.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 11,043,833,768.34 | 5,001,302,740.00 | 11,418,174,599.67 |
取得借款收到的现金 | 27,488,505,172.96 | 12,100,967,806.34 | 54,330,214,549.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 189,666,172.11 | 22,170,263.92 | 2,296,692,592.18 |
筹资活动现金流入小计 | 38,722,005,113.41 | 17,124,440,810.26 | 68,045,081,741.81 |
偿还债务支付的现金 | 26,068,080,834.29 | 8,955,825,780.80 | 47,206,659,970.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,024,623,608.50 | 1,264,858,786.55 | 7,148,503,599.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,549,095,053.52 | 1,522,839,155.65 | 3,182,679,186.57 |
筹资活动现金流出小计 | 33,641,799,496.31 | 11,743,523,723.00 | 57,537,842,757.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,080,205,617.10 | 5,380,917,087.26 | 10,507,238,984.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 25,093,212,130.01 | 25,093,212,130.01 | 21,620,697,193.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 18,634,256,051.79 | 23,331,710,806.80 | 25,093,212,130.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 2,197,754,644.02 | -- | 5,293,446,316.05 |
加：资产减值准备 | -19,981,243.79 | -- | 143,599,472.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 763,390,207.29 | -- | 1,446,064,115.50 |
无形资产摊销 | 339,303,339.21 | -- | 472,445,421.94 |
长期待摊费用摊销 | 65,982,585.95 | -- | 136,265,634.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,662,644.20 | -- | -86,755,391.61 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -546,042,965.77 |
财务费用 | 1,155,440,458.53 | -- | 2,287,728,569.38 |
投资损失 | 96,039,332.26 | -- | -248,387,030.00 |
递延所得税资产减少 | -27,508,957.59 | -- | -211,892,133.49 |
递延所得税负债增加 | 53,164,067.06 | -- | 206,761,251.41 |
存货的减少 | -8,990,786,709.72 | -- | -1,336,012,711.68 |
经营性应收项目的减少 | 2,489,386,717.42 | -- | -6,325,913,376.93 |
经营性应付项目的增加 | -921,741,247.71 | -- | 4,256,982,448.15 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -2,821,654,803.55 | -- | 6,364,161,031.78 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 18,634,256,051.79 | -- | 25,093,212,130.01 |
减：现金的期初余额 | 25,093,212,130.01 | -- | 21,620,697,193.61 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -6,458,956,078.22 | -- | 3,472,514,936.40 |
备注 | |||
