现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,855,065,215.55 | 8,900,766,196.10 | 6,240,797,612.62 |
收到的税费返还 | 9,627,620.69 | 127,260,566.48 | 117,161,138.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,808,353.17 | 1,382,746,561.29 | 1,366,622,699.62 |
经营活动现金流入小计 | 1,887,501,189.41 | 10,410,773,323.87 | 7,724,581,450.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,577,693,001.46 | 7,406,046,712.27 | 5,586,104,707.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,583,938.82 | 285,877,383.32 | 222,614,583.81 |
支付的各项税费 | 148,101,487.26 | 826,836,558.45 | 592,495,038.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126,898,409.60 | 512,033,209.61 | 457,115,164.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,924,276,837.14 | 9,030,793,863.65 | 6,858,329,493.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,775,647.73 | 1,379,979,460.22 | 866,251,956.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,088,243.86 | 95,771,230.47 | 93,261,120.37 |
取得投资收益收到的现金 | 60,253.42 | 32,669,181.58 | 30,244,497.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,100.00 | 1,132,200.00 | 581,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,227,597.28 | 129,572,612.05 | 124,086,818.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,419,665.51 | 225,130,491.31 | 175,312,592.50 |
投资支付的现金 | 3,023,388.67 | 97,048,710.50 | 88,178,376.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,443,054.18 | 322,179,201.81 | 263,490,968.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,215,456.90 | -192,606,589.76 | -139,404,150.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 350,851,915.93 | 1,887,957,084.07 | 1,368,922,452.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,811,000.00 | 68,935,952.33 | 15,992,278.77 |
筹资活动现金流入小计 | 353,662,915.93 | 1,956,893,036.40 | 1,384,914,730.77 |
偿还债务支付的现金 | 505,955,887.63 | 2,957,962,080.99 | 2,315,042,473.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,677,184.46 | 455,345,452.56 | 349,810,524.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,686,022.25 | 64,470,236.01 | 9,329,130.81 |
筹资活动现金流出小计 | 604,319,094.34 | 3,477,777,769.56 | 2,674,182,128.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -250,656,178.41 | -1,520,884,733.16 | -1,289,267,398.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,128,682,900.99 | 1,452,647,414.87 | 1,452,647,414.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 814,924,910.41 | 1,128,682,900.99 | 899,644,925.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 152,011,744.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 264,294,703.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 122,182,031.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,309,829.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,923,085.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 586,852.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 247,698.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,782,511.10 | -- |
财务费用 | -- | 277,480,253.86 | -- |
投资损失 | -- | -25,556,059.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,671,277.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,755,947.36 | -- |
存货的减少 | -- | 2,179,481,668.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,108,634,395.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 475,345,833.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,379,979,460.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,128,682,900.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,452,647,414.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -323,964,513.88 | -- |
备注 | |||
