现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,582,760,495.81 | 24,671,130,941.10 | 15,974,323,112.17 |
收到的税费返还 | 23,794,054.87 | 409,179,400.50 | 395,329,625.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 217,671,644.84 | 1,091,541,883.93 | 707,782,072.71 |
经营活动现金流入小计 | 5,824,226,195.52 | 26,171,852,225.53 | 17,077,434,810.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,921,069,113.72 | 17,012,028,922.32 | 11,755,164,558.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 644,699,772.30 | 2,694,966,784.99 | 2,297,892,907.23 |
支付的各项税费 | 197,237,927.33 | 698,164,806.22 | 503,629,438.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 649,770,385.23 | 2,513,086,908.46 | 2,086,331,260.08 |
经营活动现金流出小计 | 5,412,777,198.58 | 22,918,247,421.99 | 16,643,018,163.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 411,448,996.94 | 3,253,604,803.54 | 434,416,646.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 605,800,275.77 | 2,530,292,679.26 | 2,162,362,113.01 |
取得投资收益收到的现金 | 1,443,750.00 | 51,219,785.73 | 121,173,633.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,209,921.49 | 120,211,166.94 | 25,467,853.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 34,712,460.72 | 37,547,460.72 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 617,453,947.26 | 2,736,436,092.65 | 2,346,551,060.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,989,841.44 | 975,657,927.93 | 789,410,911.60 |
投资支付的现金 | 2,501,727,925.00 | 2,159,582,867.86 | 2,137,072,980.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,707,717,766.44 | 3,135,240,795.79 | 2,926,483,891.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,090,263,819.18 | -398,804,703.14 | -579,932,831.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,173.79 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 8,173.79 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,116,795,631.60 | 1,117,109,910.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 359,244.03 | 320,402,119.05 | 314,037,048.15 |
筹资活动现金流出小计 | 359,244.03 | 1,437,197,750.65 | 1,431,146,958.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -359,244.03 | -1,437,189,576.86 | -1,431,146,958.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,027,259,964.83 | 5,619,180,482.76 | 5,619,180,482.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,336,907,576.24 | 7,027,259,964.83 | 4,091,926,671.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 767,806,657.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 126,088,338.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 824,240,811.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 43,186,387.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 519,848.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53,992,660.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -463,297.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,245,208.93 | -- |
财务费用 | -- | 68,552,942.08 | -- |
投资损失 | -- | -198,968,471.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -131,148,166.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,075,430.11 | -- |
存货的减少 | -- | 1,106,114,685.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,201,856,840.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -975,391,745.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,253,604,803.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,027,259,964.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,619,180,482.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,408,079,482.07 | -- |
备注 | |||
