现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,883,674,963.30 | 9,095,744,202.40 | 7,481,760,211.39 |
收到的税费返还 | 56,250,606.22 | 174,048,853.14 | 111,913,482.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,507,407.28 | 169,491,883.65 | 138,502,181.09 |
经营活动现金流入小计 | 1,950,432,976.80 | 9,439,284,939.19 | 7,732,175,874.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,483,675,891.84 | 5,761,248,281.98 | 4,629,314,401.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,820,600.63 | 723,171,419.57 | 499,747,097.83 |
支付的各项税费 | 88,323,012.39 | 564,335,894.47 | 530,012,790.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,193,449.32 | 99,855,683.66 | 119,472,189.68 |
经营活动现金流出小计 | 1,882,012,954.18 | 7,148,611,279.68 | 5,778,546,479.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,420,022.62 | 2,290,673,659.51 | 1,953,629,395.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 88,585,692.32 | 60,549,081.50 |
取得投资收益收到的现金 | 554,924.06 | 23,801,822.98 | 21,202,363.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,582,542.50 | 12,603,472.43 | 3,064,140.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,187,943.33 | 68,040,798.47 | 48,969,570.13 |
投资活动现金流入小计 | 36,325,409.89 | 193,031,786.20 | 133,785,155.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 417,981,468.10 | 845,125,737.41 | 808,516,448.56 |
投资支付的现金 | 400,474,120.00 | 1,086,255,111.00 | 643,167,331.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 818,455,588.10 | 1,931,380,848.41 | 1,451,683,779.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -782,130,178.21 | -1,738,349,062.21 | -1,317,898,623.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 198,749,998.46 | 187,023,861.96 |
取得借款收到的现金 | 1,080,000,000.00 | 2,390,000,000.00 | 1,884,071,245.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 274,137,269.05 | 166,468,566.99 | 316,468,566.99 |
筹资活动现金流入小计 | 1,354,137,269.05 | 2,755,218,565.45 | 2,387,563,674.51 |
偿还债务支付的现金 | 630,621,416.66 | 2,361,235,695.22 | 1,913,827,801.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,734,735.62 | 264,181,784.51 | 246,162,713.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,292,018.46 | 506,509,626.03 | 833,019,085.89 |
筹资活动现金流出小计 | 808,648,170.74 | 3,131,927,105.76 | 2,993,009,601.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 545,489,098.31 | -376,708,540.31 | -605,445,926.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 328,177,723.61 | 147,803,209.12 | 147,803,209.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 160,560,763.17 | 328,177,723.61 | 179,495,034.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,359,912,388.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,108,353.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 390,251,980.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,383,027.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 410,393.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,603,472.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 74,448,331.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,813,776.24 | -- |
财务费用 | -- | -7,721,796.08 | -- |
投资损失 | -- | -8,080,590.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,597,249.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,598,671.67 | -- |
存货的减少 | -- | 86,973,242.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 589,349,899.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -228,460,607.77 | -- |
其他 | -- | 4,146,838.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,290,673,659.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 328,177,723.61 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 147,803,209.12 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 180,374,514.49 | -- |
备注 | |||
