现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,390,270,389.00 | 9,101,047,182.50 | 6,639,982,365.31 |
收到的税费返还 | 17,377,009.81 | 78,300,796.18 | 47,138,428.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,384,070.70 | 169,660,719.07 | 123,577,366.00 |
经营活动现金流入小计 | 2,419,031,469.51 | 9,349,008,697.75 | 6,810,698,160.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,490,178.60 | 2,430,964,342.07 | 1,778,033,681.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 659,891,048.80 | 1,924,101,905.61 | 1,437,911,640.75 |
支付的各项税费 | 294,274,879.34 | 944,782,722.97 | 672,931,254.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 769,852,469.18 | 2,707,490,078.62 | 2,061,340,854.49 |
经营活动现金流出小计 | 2,302,508,575.92 | 8,007,339,049.27 | 5,950,217,430.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,522,893.59 | 1,341,669,648.48 | 860,480,729.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,836,441.29 | 2,856,912,492.32 | 2,053,828,280.47 |
取得投资收益收到的现金 | 1,658,520.55 | 94,813,452.87 | 42,451,459.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,869.13 | 3,911,354.88 | 3,225,040.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,085,666.76 | 5,085,666.76 |
投资活动现金流入小计 | 202,586,830.97 | 2,960,722,966.83 | 2,104,590,447.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,674,104.32 | 525,533,768.85 | 381,216,766.79 |
投资支付的现金 | 550,000,000.00 | 1,350,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 409,220,289.38 | 562,814,039.38 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,186,196.29 | -- |
投资活动现金流出小计 | 641,674,104.32 | 2,293,940,254.52 | 2,094,030,806.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -439,087,273.35 | 666,782,712.31 | 10,559,641.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,448,525.04 | 1,448,525.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 144,724,811.00 | 132,751,502.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 146,173,336.04 | 134,200,027.04 |
偿还债务支付的现金 | -- | 6,193,559.04 | 6,193,559.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,251,888.00 | 806,995,488.04 | 324,507,729.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,705,504.41 | 624,156,043.06 | 300,136,147.16 |
筹资活动现金流出小计 | 9,957,392.41 | 1,437,345,090.14 | 630,837,435.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,957,392.41 | -1,291,171,754.10 | -496,637,408.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,614,682,512.14 | 1,885,126,873.57 | 1,885,126,873.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,280,858,940.83 | 2,614,682,512.14 | 2,273,051,268.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,215,351,034.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,541,572.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 346,325,351.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 172,771,572.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,244,514.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,269,542.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,989,322.82 | -- |
财务费用 | -- | -56,143,312.12 | -- |
投资损失 | -- | -16,231,067.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,046,486.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,325,648.71 | -- |
存货的减少 | -- | -34,302,818.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -266,243,885.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -92,221,090.52 | -- |
其他 | -- | 47,590,247.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,341,669,648.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,614,682,512.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,885,126,873.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 729,555,638.57 | -- |
备注 | 递延收益的增加、专项储备的增加调入其他 | ||
