现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,407,839,152.46 | 44,650,178,922.62 | 32,923,043,683.34 |
收到的税费返还 | 201,271,572.09 | 785,524,929.67 | 587,596,703.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 150,115,811.87 | 409,577,442.96 | 498,798,379.40 |
经营活动现金流入小计 | 12,759,226,536.42 | 45,845,281,295.25 | 34,009,438,765.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,463,621,933.39 | 32,677,297,796.41 | 23,945,546,965.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,102,781,337.38 | 3,434,361,419.77 | 2,589,111,457.76 |
支付的各项税费 | 439,059,450.03 | 1,166,732,972.33 | 868,758,881.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 875,645,174.03 | 3,562,018,453.46 | 2,742,614,338.97 |
经营活动现金流出小计 | 10,881,107,894.83 | 40,840,410,641.97 | 30,146,031,644.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,878,118,641.59 | 5,004,870,653.28 | 3,863,407,121.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,538,014,468.95 | 19,701,390,590.91 | 13,198,902,555.83 |
取得投资收益收到的现金 | 64,977,525.18 | 2,527,614,343.09 | 270,801,407.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,224.84 | 1,789,354.41 | 991,948.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,200,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 569,167,709.19 | 74,086,110.46 | 14,997,776.10 |
投资活动现金流入小计 | 4,172,192,928.16 | 22,304,880,398.87 | 13,487,893,688.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,905,300.18 | 265,152,294.95 | 170,168,417.81 |
投资支付的现金 | 3,471,000,000.00 | 26,539,893,667.69 | 17,459,733,175.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 29,688,338.16 | 80,800,080.52 | 40,392,574.75 |
投资活动现金流出小计 | 3,597,593,638.34 | 26,885,846,043.16 | 17,670,294,168.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 574,599,289.82 | -4,580,965,644.29 | -4,182,400,480.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 82,200,006.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 2,136,099,458.35 | 1,984,398,308.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 668,121,964.65 | 4,788,766,531.98 | 3,904,759,804.43 |
筹资活动现金流入小计 | 788,121,964.65 | 7,007,065,996.33 | 5,889,158,112.78 |
偿还债务支付的现金 | 909,779,500.00 | 3,325,235,972.77 | 2,797,929,663.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,940,573.68 | 382,505,644.11 | 379,914,192.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 276,696,752.85 | 4,271,323,445.64 | 3,853,576,712.55 |
筹资活动现金流出小计 | 1,360,416,826.53 | 7,979,065,062.52 | 7,031,420,568.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -572,294,861.88 | -971,999,066.19 | -1,142,262,455.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,507,492,533.06 | 2,046,515,211.58 | 2,046,515,211.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,390,953,818.51 | 1,507,492,533.06 | 610,228,590.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,151,364,053.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 58,068,309.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 217,500,909.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 81,908,969.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,868,653.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,109,287.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,071,925.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,973,433.42 | -- |
财务费用 | -- | 11,052,233.37 | -- |
投资损失 | -- | -262,763,574.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 33,208,145.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13,474,063.91 | -- |
存货的减少 | -- | 891,560,309.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -406,253,901.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,234,283,843.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,004,870,653.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,507,492,533.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,046,515,211.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -539,022,678.52 | -- |
备注 | |||
