报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,211,404,725.13 | 83,450,023,598.06 | 60,570,022,624.89 |
收到的税费返还 | 11,317,392.29 | 139,022,724.17 | 134,978,118.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,347,362,865.38 | 19,072,045,582.25 | 16,432,641,392.08 |
经营活动现金流入小计 | 23,570,084,982.80 | 102,661,091,904.48 | 77,137,642,135.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,100,726,867.98 | 78,758,264,080.54 | 59,426,141,718.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 348,093,412.65 | 992,829,535.89 | 665,649,784.94 |
支付的各项税费 | 206,452,770.85 | 602,207,616.56 | 434,257,896.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,543,721,710.63 | 21,434,066,101.04 | 17,379,355,184.56 |
经营活动现金流出小计 | 26,135,079,714.34 | 101,643,324,765.88 | 77,930,100,406.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,564,994,731.54 | 1,017,767,138.60 | -792,458,270.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 464,567.56 | 464,567.56 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 50,758,164.03 | 27,280,114.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,838.60 | 8,033,286.90 | 223,136.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 119,838.60 | 59,256,018.49 | 27,967,818.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,718,405.32 | 35,109,781.10 | 15,055,637.87 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,718,405.32 | 35,109,781.10 | 15,055,637.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,598,566.72 | 24,146,237.39 | 12,912,180.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 999,000,000.00 | 29,920,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 4,585,754,850.28 | 9,058,213,408.74 | 7,001,480,946.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,584,754,850.28 | 9,088,133,408.74 | 7,001,480,946.79 |
偿还债务支付的现金 | 2,582,355,142.10 | 7,879,208,397.44 | 6,188,606,723.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,368,277.33 | 328,979,101.01 | 213,256,318.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,691,506.93 | 2,518,769,091.36 | 14,633,340.69 |
筹资活动现金流出小计 | 2,636,414,926.36 | 10,726,956,589.81 | 6,416,496,382.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,948,339,923.92 | -1,638,823,181.07 | 584,984,563.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,115,880,733.70 | 2,703,266,758.39 | 2,703,266,758.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,494,348,473.46 | 2,115,880,733.70 | 2,520,648,204.34 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 350,274,310.39 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 187,816,368.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 81,716,608.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,234,796.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,872,147.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 86,562.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 59,633.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -88,783,801.65 | -- |
财务费用 | -- | 307,473,832.08 | -- |
投资损失 | -- | 283,980,915.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 23,913,062.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22,813,209.26 | -- |
存货的减少 | -- | 873,474,009.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,538,760,794.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 386,025,683.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,017,767,138.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,115,880,733.70 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,703,266,758.39 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -587,386,024.69 | -- |
备注 | 拆出资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金 | 拆出资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |