现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,445,726,252.95 | 593,810,502,234.88 | 442,619,625,454.19 |
收到的税费返还 | 100,061,058.88 | 1,199,242,789.03 | 1,073,603,152.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 778,975,019.50 | 2,563,214,832.53 | 1,751,592,485.09 |
经营活动现金流入小计 | 162,324,762,331.33 | 597,572,959,856.44 | 445,444,821,092.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,373,451,231.27 | 581,471,383,792.47 | 440,601,153,058.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 991,795,117.37 | 2,036,041,644.00 | 1,472,727,889.55 |
支付的各项税费 | 943,761,507.85 | 3,492,878,701.26 | 2,566,655,467.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 823,258,168.04 | 4,349,662,924.82 | 4,516,160,120.71 |
经营活动现金流出小计 | 188,132,266,024.53 | 591,349,967,062.55 | 449,156,696,536.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,807,503,693.19 | 6,222,992,793.89 | -3,711,875,444.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,201,761,516.93 | 9,222,421,500.79 | 7,174,804,557.11 |
取得投资收益收到的现金 | 9,150,118.65 | 143,304,376.00 | 175,587,638.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,259,547.06 | 401,648,244.28 | 254,724,676.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 356,643,099.28 | 356,643,099.28 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 103,357,101.97 | 35,044,450.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,316,528,284.61 | 10,159,061,670.35 | 7,961,759,971.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 617,540,147.28 | 635,626,642.78 | 191,475,209.40 |
投资支付的现金 | 453,960,846.20 | 7,318,970,903.00 | 8,662,700,619.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,361,883.92 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,072,862,877.40 | 7,954,597,545.78 | 8,854,175,828.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,243,665,407.21 | 2,204,464,124.57 | -892,415,857.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,721,513,100.00 | 12,042,851,658.67 | 8,173,666,157.40 |
取得借款收到的现金 | 50,567,566,854.95 | 111,856,436,122.46 | 93,815,076,767.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,995,000.00 | 242,987,201.00 | 6,040,522.65 |
筹资活动现金流入小计 | 52,308,074,954.95 | 124,142,274,982.13 | 101,994,783,447.11 |
偿还债务支付的现金 | 25,752,921,420.27 | 113,915,958,911.50 | 81,520,141,115.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 622,303,520.11 | 3,641,279,947.08 | 3,051,722,905.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,612,981,946.71 | 10,328,717,171.73 | 3,863,141,097.91 |
筹资活动现金流出小计 | 30,988,206,887.09 | 127,885,956,030.31 | 88,435,005,119.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,319,868,067.86 | -3,743,681,048.18 | 13,559,778,327.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,648,477,435.10 | 10,635,311,053.24 | 10,635,311,053.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,342,516,529.89 | 15,648,477,435.10 | 20,000,379,720.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,777,995,695.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 676,633,962.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 642,162,511.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 72,316,108.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,358,634.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38,119,728.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,812,191.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 458,942,553.77 | -- |
财务费用 | -- | 2,020,278,612.35 | -- |
投资损失 | -- | 187,541,235.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -218,534,575.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,596,829.75 | -- |
存货的减少 | -- | -6,976,599,008.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,863,528,710.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,094,338,891.98 | -- |
其他 | -- | 119,954,332.95 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,222,992,793.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 15,648,477,435.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,635,311,053.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,013,166,381.86 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平。 | ||
