现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,949,148,281.25 | 38,639,987,649.19 | 26,430,319,212.08 |
收到的税费返还 | 82,045,615.24 | 262,074,236.60 | 222,529,480.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 416,607,542.18 | 1,826,110,929.55 | 860,770,329.39 |
经营活动现金流入小计 | 11,447,801,438.67 | 40,728,172,815.34 | 27,513,619,022.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,275,914,808.60 | 33,225,648,626.81 | 23,109,110,051.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 356,826,692.22 | 1,320,672,901.33 | 963,042,234.06 |
支付的各项税费 | 361,745,213.86 | 1,222,948,580.92 | 958,413,269.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 945,141,354.89 | 3,313,030,215.09 | 2,298,013,502.34 |
经营活动现金流出小计 | 12,939,628,069.57 | 39,082,300,324.15 | 27,328,579,057.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,491,826,630.90 | 1,645,872,491.19 | 185,039,964.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,888,800.00 | 2,888,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | 288,757.38 | 2,037,941.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,438,346.94 | 184,705,388.65 | 184,561,048.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 62,154,704.38 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,000,000.00 | 10,176,935.80 |
投资活动现金流入小计 | 4,727,104.32 | 291,786,834.69 | 197,626,784.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,716,641.97 | 228,964,435.16 | 137,082,634.76 |
投资支付的现金 | -- | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 31,432,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 472,940.15 | 251,042.00 | 1,655,668.62 |
投资活动现金流出小计 | 69,189,582.12 | 269,647,477.16 | 147,738,303.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,462,477.80 | 22,139,357.53 | 49,888,481.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 3,007,281,481.92 | 3,271,000,000.00 | 2,826,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 773,216,420.89 | 200,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,007,281,481.92 | 4,050,216,420.89 | 3,026,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,737,662,417.60 | 2,562,000,000.00 | 2,533,396,316.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,578,851.49 | 415,544,735.75 | 351,311,825.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,609,868.89 | 1,074,695,426.21 | 705,889,650.10 |
筹资活动现金流出小计 | 2,823,851,137.98 | 4,052,240,161.96 | 3,590,597,792.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 183,430,343.94 | -2,023,741.07 | -564,597,792.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,511,044,231.49 | 1,834,313,888.85 | 1,834,313,888.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,137,843,807.07 | 3,511,044,231.49 | 1,510,596,382.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 887,968,198.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 280,659,988.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 226,784,260.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 45,464,550.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 61,479,495.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,348,712.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,113,667.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,922,290.19 | -- |
财务费用 | -- | 161,849,456.47 | -- |
投资损失 | -- | -144,583,828.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,288,549.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,266,547.36 | -- |
存货的减少 | -- | -397,879,737.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,781,668,543.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,169,325,541.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,645,872,491.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,511,044,231.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,834,313,888.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,676,730,342.64 | -- |
备注 | |||
