现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2018.03.31 | 2017.12.31 | 2017.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,084,488,476.09 | 857,049,373.17 | 618,134,066.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | 103,300.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,951,805.20 | 204,691,921.96 | 173,166,377.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,159,440,281.29 | 1,061,741,295.13 | 791,403,743.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,712,895.91 | 527,987,842.62 | 428,021,939.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,568,018.86 | 219,211,716.75 | 167,845,370.59 |
支付的各项税费 | 50,326,703.93 | 152,541,078.59 | 134,167,580.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 258,187,200.84 | 221,253,352.37 | 232,113,340.35 |
经营活动现金流出小计 | 455,794,819.54 | 1,120,993,990.33 | 962,148,230.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 703,645,461.75 | -59,252,695.20 | -170,744,486.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 39,762,257.66 | 299,785,850.53 | 232,071,163.35 |
取得投资收益收到的现金 | 3,544,408.43 | 76,647,578.87 | 53,803,826.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,633.85 | 1,673,321.32 | 1,672,171.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,312,299.94 | 378,106,750.72 | 287,547,161.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,323,232.36 | 14,492,770.63 | 15,985,574.37 |
投资支付的现金 | 6,400,766.66 | 333,107,858.98 | 255,383,799.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,060,272.29 | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,723,999.02 | 349,660,901.90 | 271,369,374.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,588,300.92 | 28,445,848.82 | 16,177,786.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,750,000.00 | 1,400,000.00 | 800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 509,000,000.00 | 155,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | 304,000,000.00 | 289,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 311,750,000.00 | 814,400,000.00 | 444,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 124,000,000.00 | 25,000,000.00 | 24,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,339,563.75 | 226,649,788.19 | 199,683,797.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 741,400,000.00 | 678,000,000.00 | 329,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 874,739,563.75 | 929,649,788.19 | 552,683,797.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -562,989,563.75 | -115,249,788.19 | -107,883,797.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 385,411,734.53 | 540,807,082.72 | 540,807,082.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 549,711,796.09 | 385,411,734.53 | 274,057,363.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 330,285,976.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -537,944.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,666,936.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 182,168.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,795,532.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -913,557.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -24,149,469.08 | -- |
财务费用 | -- | 57,828,475.01 | -- |
投资损失 | -- | -108,933,733.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,965,269.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,991,004.05 | -- |
存货的减少 | -- | -232,002,898.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -77,097,681.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,402,232.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -59,252,695.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 385,411,734.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 540,807,082.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -155,395,348.19 | -- |
备注 | |||
