报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,501,545,845.00 | 364,216,004,527.00 | 255,474,483,598.00 |
收到的税费返还 | -- | 761,181,211.00 | 537,805,372.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,058,748,413.00 | 3,705,498,889.00 | 2,110,699,973.00 |
经营活动现金流入小计 | 86,560,294,258.00 | 368,682,684,627.00 | 258,122,988,943.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,430,331,023.00 | 188,645,136,808.00 | 130,448,234,459.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,238,265,069.00 | 61,291,761,044.00 | 43,840,321,964.00 |
支付的各项税费 | 1,561,906,691.00 | 10,138,497,689.00 | 7,105,754,855.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,968,013,935.00 | 6,898,960,080.00 | 4,119,457,522.00 |
经营活动现金流出小计 | 69,198,516,718.00 | 266,974,355,621.00 | 185,513,768,800.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,361,777,540.00 | 101,708,329,006.00 | 72,609,220,143.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 853,018,015.00 | 29,118,937,198.00 | 22,478,111,583.00 |
取得投资收益收到的现金 | 63,190,883.00 | 1,641,793,023.00 | 1,362,342,987.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 355,629,175.00 | 1,691,290,184.00 | 795,309,195.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,600,000,000.00 | 24,900,000,000.00 | 20,300,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,871,838,073.00 | 57,352,020,405.00 | 44,935,763,765.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,782,900,838.00 | 72,467,180,311.00 | 48,868,578,240.00 |
投资支付的现金 | 2,610,517,814.00 | 19,394,203,258.00 | 5,996,835,628.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,100,000,000.00 | 21,617,504,007.00 | 19,755,901,560.00 |
投资活动现金流出小计 | 20,493,418,652.00 | 113,478,887,576.00 | 74,621,315,428.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,621,580,579.00 | -56,126,867,171.00 | -29,685,551,663.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,000,000.00 | 2,946,349,878.00 | 20,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 5,802,105,509.00 | 5,080,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,152,104,846.00 | 870,367,267.00 | 1,106,668,800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,166,104,846.00 | 9,618,822,654.00 | 6,206,668,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 78,388,137.00 | 10,605,478,365.00 | 9,061,706,140.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 409,961,491.00 | 8,745,331,800.00 | 4,734,132,538.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,516,805,055.00 | 15,217,168,281.00 | 13,048,785,973.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,005,154,683.00 | 34,567,978,446.00 | 26,844,624,651.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,839,049,837.00 | -24,949,155,792.00 | -20,637,955,851.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 55,336,957,040.00 | 34,305,680,501.00 | 34,305,680,501.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 53,145,202,309.00 | 55,336,957,040.00 | 57,148,249,387.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 16,651,299,177.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 366,127,629.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 64,294,270,827.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,421,008,487.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,010,603,113.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,859,273,467.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23,674,830.00 | -- |
财务费用 | -- | 992,111,650.00 | -- |
投资损失 | -- | -4,328,273,816.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -188,426,777.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 490,679,534.00 | -- |
存货的减少 | -- | -341,136,522.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,572,091,500.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,309,980,934.00 | -- |
其他 | -- | 55,390,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 101,708,329,006.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 39,997,240,545.00 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 55,154,382,422.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 34,161,045,258.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | 182,574,618.00 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 144,635,243.00 | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 21,031,276,539.00 | -- |
备注 | 以股份为基础支付的员工薪酬调入其他 |