现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,442,367,292.71 | 297,170,614,340.60 | 206,703,733,492.82 |
收到的税费返还 | 86,022,562.39 | 6,643,428,754.06 | 5,130,492,831.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,371,793,039.94 | 145,091,937,365.21 | 41,371,979,325.97 |
经营活动现金流入小计 | 93,932,138,435.13 | 448,997,520,584.27 | 253,261,650,779.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,614,962,631.55 | 253,132,469,808.30 | 169,551,969,818.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,495,397,593.98 | 9,770,407,594.71 | 7,028,163,702.80 |
支付的各项税费 | 10,417,213,558.62 | 40,846,179,033.59 | 32,894,063,969.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,329,177,768.88 | 137,330,483,629.50 | 73,449,071,432.02 |
经营活动现金流出小计 | 108,094,550,804.57 | 441,575,143,493.87 | 283,118,547,851.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,162,412,369.44 | 7,422,377,090.40 | -29,856,897,071.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 398,486,858.37 | 1,059,096,586.81 | 229,334,372.71 |
取得投资收益收到的现金 | 165,636,486.42 | 2,967,529,567.04 | 1,740,442,779.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 620,368.14 | 80,514,149.56 | 29,972,006.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 399,412,874.20 | 1,973,007,836.38 | 701,202,962.96 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,274,113.55 | 3,234,887,315.98 | 2,915,480,429.14 |
投资活动现金流入小计 | 974,430,700.68 | 9,315,035,455.77 | 5,616,432,549.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,322,443.54 | 186,191,454.49 | 591,705,323.89 |
投资支付的现金 | 68,464,726.14 | 5,421,622,012.99 | 10,873,977,575.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,815,193.71 | 2,085,745,858.21 | 913,566,869.95 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,744,600,550.31 | 984,155,595.97 | 893,248,796.66 |
投资活动现金流出小计 | 1,843,202,913.70 | 8,677,714,921.66 | 13,272,498,565.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -868,772,213.02 | 637,320,534.11 | -7,656,066,015.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 40,651,450.00 | 2,673,608,025.00 | 890,458,775.00 |
取得借款收到的现金 | 33,517,185,499.37 | 168,142,179,356.94 | 125,878,423,578.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,557,836,949.37 | 170,815,787,381.94 | 126,768,882,353.83 |
偿还债务支付的现金 | 33,668,169,927.38 | 130,945,671,566.95 | 108,546,780,064.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,108,690,112.66 | 31,216,315,816.15 | 21,141,201,841.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,287,732,470.68 | 11,669,207,450.26 | 1,151,466,337.50 |
筹资活动现金流出小计 | 43,064,592,510.72 | 173,831,194,833.36 | 130,839,448,243.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,506,755,561.35 | -3,015,407,451.42 | -4,070,565,889.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 175,442,246,707.87 | 170,260,298,950.44 | 170,260,298,950.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 150,839,767,174.79 | 175,442,246,707.87 | 128,819,261,541.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,011,095,332.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,155,622,467.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,473,146,245.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 50,440,928.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 167,485,831.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -112,929,198.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,119,574.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 141,848,854.61 | -- |
财务费用 | -- | 6,284,765,472.17 | -- |
投资损失 | -- | -4,201,008,363.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,644,530,468.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 117,380,598.47 | -- |
存货的减少 | -- | -67,738,099,926.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,583,351,198.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,403,490,809.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,422,377,090.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 175,442,246,707.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 170,260,298,950.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,181,947,757.43 | -- |
备注 | |||
