现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,956,160,301.10 | 17,067,096,671.41 | 5,375,313,824.00 |
收到的税费返还 | 11,214,606.93 | 88,725,901.00 | 67,046,789.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,813,969.18 | 582,278,731.08 | 367,501,754.37 |
经营活动现金流入小计 | 7,075,188,877.21 | 17,738,101,303.49 | 5,809,862,368.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,921,665,601.14 | 15,789,980,066.09 | 6,694,662,334.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 857,588,957.02 | 2,520,777,391.14 | 1,825,940,968.00 |
支付的各项税费 | 157,818,996.66 | 183,486,525.10 | 187,995,934.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 184,971,363.31 | 930,306,605.87 | 429,765,769.28 |
经营活动现金流出小计 | 5,122,044,918.13 | 19,424,550,588.20 | 9,138,365,006.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,953,143,959.08 | -1,686,449,284.71 | -3,328,502,638.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,100.00 | 2,001,348.00 | 1,993,788.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 82,100.00 | 96,001,348.00 | 95,993,788.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,370,743.94 | 138,343,197.45 | 71,203,437.60 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,370,743.94 | 138,343,197.45 | 71,203,437.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,288,643.94 | -42,341,849.45 | 24,790,350.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | 2,200,980,000.00 | 1,572,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,270,000.00 | 13,900,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | 2,236,250,000.00 | 1,585,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 1,499,000,000.00 | 137,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,861,935.55 | 300,733,643.53 | 290,820,772.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 36,861,935.55 | 1,799,733,643.53 | 427,820,772.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 153,138,064.45 | 436,516,356.47 | 1,158,079,227.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,958,819,365.28 | 3,251,037,903.85 | 3,251,037,903.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,019,810,716.87 | 1,958,819,365.28 | 1,105,404,843.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 387,206,807.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,248,234.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 179,163,853.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,461,478.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74,202.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,983,738.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 45,044,357.92 | -- |
投资损失 | -- | -6,325,690.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,145,570.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 348,062,241.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,839,429,930.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -223,681,873.61 | -- |
其他 | -- | 285,473,360.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,686,449,284.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,958,819,365.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,251,037,903.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,292,218,538.57 | -- |
备注 | |||
