现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 840,572,498.87 | 3,036,091,439.36 | 2,312,051,990.12 |
收到的税费返还 | 152,594.57 | 1,505,379.09 | 40,347.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,302,202.01 | 78,360,054.70 | 37,806,186.81 |
经营活动现金流入小计 | 870,027,295.45 | 3,115,956,873.15 | 2,349,898,524.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,324,124.45 | 658,362,926.01 | 529,352,738.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,236,094.94 | 318,845,533.48 | 217,239,291.88 |
支付的各项税费 | 148,689,746.25 | 370,757,150.68 | 404,272,427.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,323,093.78 | 62,553,475.91 | 56,629,123.46 |
经营活动现金流出小计 | 398,573,059.42 | 1,410,519,086.08 | 1,207,493,581.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 471,454,236.03 | 1,705,437,787.07 | 1,142,404,943.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,815,161.00 | 50,519,281.81 | 48,781,281.81 |
取得投资收益收到的现金 | 300,000.00 | 8,262,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,542,855.30 | 4,535,668.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 35,453,108.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,115,161.00 | 67,324,137.11 | 88,770,058.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,121,099.44 | 186,126,699.21 | 147,011,147.96 |
投资支付的现金 | 34,489,487.60 | 20,000,000.00 | 19,082,302.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 50,007,397.59 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 48,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 88,610,587.04 | 256,134,096.80 | 166,141,450.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,495,426.04 | -188,809,959.69 | -77,371,391.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,085,690,000.00 | 5,710,426,750.00 | 4,798,716,750.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,905,433.32 | 5,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,085,690,000.00 | 5,716,332,183.32 | 4,803,716,750.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,410,961,500.00 | 5,480,502,017.10 | 4,397,851,846.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,159,953.27 | 545,053,397.05 | 570,543,702.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,094.00 | 165,016,907.28 | 2,686,610.64 |
筹资活动现金流出小计 | 1,492,207,547.27 | 6,190,572,321.43 | 4,971,082,159.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 593,482,452.73 | -474,240,138.11 | -167,365,409.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,881,554,347.58 | 837,877,185.90 | 837,877,185.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,863,385,077.15 | 1,881,554,347.58 | 1,737,120,499.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 746,912,649.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,203,986.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,792,063.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 553,248,451.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 958,128.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,919,285.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 311,975,766.63 | -- |
投资损失 | -- | 3,753,633.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,871,506.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -371,063.37 | -- |
存货的减少 | -- | 75,670,733.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 32,249,960.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -151,659,788.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,705,437,787.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,881,554,347.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 837,877,185.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,043,677,161.68 | -- |
备注 | |||
