现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,480,904.76 | 2,621,248,636.49 | 2,045,572,821.38 |
收到的税费返还 | -- | 28,168,276.74 | 28,168,276.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,335,038.80 | 40,208,795.47 | 50,670,214.38 |
经营活动现金流入小计 | 506,815,943.56 | 2,689,625,708.70 | 2,124,411,312.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,744,073.96 | 143,302,567.16 | 86,443,166.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,473,590.77 | 262,356,885.95 | 156,848,923.88 |
支付的各项税费 | 111,819,221.75 | 494,435,682.79 | 421,314,857.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,586,584.05 | 27,219,262.17 | 24,165,615.71 |
经营活动现金流出小计 | 202,623,470.53 | 927,314,398.07 | 688,772,564.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 304,192,473.03 | 1,762,311,310.63 | 1,435,638,748.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 94,303,255.38 | 94,303,255.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,300.11 | 218,010.08 | 32,489.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 71,300.11 | 94,521,265.46 | 94,335,745.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,698,796.25 | 327,811,432.21 | 195,783,109.51 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 102,698,796.25 | 327,811,432.21 | 195,783,109.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,627,496.14 | -233,290,166.75 | -101,447,364.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 995,700,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 995,700,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 995,700,000.00 | 995,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 1,428,000,000.00 | 938,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,575,933.82 | 648,482,254.18 | 640,513,697.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 825,772.37 | 27,040,681.62 | 2,400,239.30 |
筹资活动现金流出小计 | 105,401,706.19 | 2,103,522,935.80 | 1,580,913,936.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,401,706.19 | -1,107,822,935.80 | -585,213,936.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 787,705,901.71 | 366,507,693.63 | 366,507,693.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 883,869,172.41 | 787,705,901.71 | 1,115,485,141.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,058,573,882.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 314,261.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 778,171,275.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 84,900.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 868,734.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,296,021.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 91,694,094.41 | -- |
投资损失 | -- | -57,280,801.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,823,584.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,209,310.51 | -- |
存货的减少 | -- | 481,137.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -71,687,660.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -80,911,179.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,762,311,310.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 787,705,901.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 366,507,693.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 421,198,208.08 | -- |
备注 | |||
