现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 613,110,503.50 | 4,063,508,219.39 | 2,572,934,937.72 |
收到的税费返还 | 33,750.00 | 196,490,254.39 | 191,954,499.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,155,902.29 | 71,287,679.21 | 163,245,354.01 |
经营活动现金流入小计 | 639,300,155.79 | 4,331,286,152.99 | 2,928,134,791.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,289,616.37 | 353,952,126.34 | 213,791,938.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,830,221.98 | 280,110,803.98 | 157,548,917.43 |
支付的各项税费 | 105,498,792.72 | 629,093,782.21 | 507,308,425.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,265,393.87 | 157,479,969.30 | 250,590,601.13 |
经营活动现金流出小计 | 263,884,024.94 | 1,420,636,681.83 | 1,129,239,881.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 375,416,130.85 | 2,910,649,471.16 | 1,798,894,909.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 388,290,197.00 | 388,290,197.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,243,659.94 | 114,107,051.82 | 49,222,154.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 245,752.50 | 35,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 235,612,485.35 | 108,855,644.48 |
投资活动现金流入小计 | 1,243,659.94 | 738,255,486.67 | 546,403,796.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 627,858,654.92 | 3,214,338,212.25 | 2,085,214,305.72 |
投资支付的现金 | 122,551,200.00 | 333,905,000.00 | 124,026,178.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,300,000.00 | 2,507,301,127.53 | 2,398,851,153.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,794,640.01 | 215,496,586.80 | 111,344,118.73 |
投资活动现金流出小计 | 819,504,494.93 | 6,271,040,926.58 | 4,719,435,756.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -818,260,834.99 | -5,532,785,439.91 | -4,173,031,960.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 176,849,000.00 | 446,092,709.07 | 491,857,370.00 |
取得借款收到的现金 | 3,526,052,225.50 | 11,873,190,000.00 | 10,602,592,244.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | 476,952,231.10 | 371,519,287.66 |
筹资活动现金流入小计 | 3,716,901,225.50 | 12,796,234,940.17 | 11,465,968,901.70 |
偿还债务支付的现金 | 2,067,472,183.00 | 8,308,131,410.46 | 7,014,129,871.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 264,453,021.27 | 1,151,037,831.32 | 1,094,233,658.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,137,767,563.31 | 2,123,165,692.83 | 2,011,913,998.56 |
筹资活动现金流出小计 | 3,469,692,767.58 | 11,582,334,934.61 | 10,120,277,528.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 247,208,457.92 | 1,213,900,005.56 | 1,345,691,373.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,398,195,693.52 | 3,806,608,724.36 | 3,806,608,724.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,202,559,447.30 | 2,398,372,761.17 | 2,778,163,046.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,149,577,719.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,924,233.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,625,222,430.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,716,780.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,337,637.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 151,236.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28,050.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,619,276.86 | -- |
财务费用 | -- | 1,188,031,104.69 | -- |
投资损失 | -- | -436,492,880.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,158,176.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,842,802.42 | -- |
存货的减少 | -- | 1,345,435.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -812,989,380.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,698,826.21 | -- |
其他 | -- | -12,171,438.59 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,910,649,471.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,398,372,761.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,806,608,724.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,408,235,963.19 | -- |
备注 | |||
