现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,051,000,000.00 | 96,102,000,000.00 | 75,035,000,000.00 |
收到的税费返还 | 39,000,000.00 | 6,005,000,000.00 | 5,600,000,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 856,000,000.00 | 4,303,000,000.00 | 3,266,000,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 38,946,000,000.00 | 106,410,000,000.00 | 83,901,000,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,631,000,000.00 | 72,353,000,000.00 | 54,057,000,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,605,000,000.00 | 25,784,000,000.00 | 18,820,000,000.00 |
支付的各项税费 | 737,000,000.00 | 4,009,000,000.00 | 3,147,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 165,000,000.00 | 799,000,000.00 | 577,000,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 30,138,000,000.00 | 102,945,000,000.00 | 76,601,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,808,000,000.00 | 3,465,000,000.00 | 7,300,000,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 831,000,000.00 | 597,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,000,000.00 | 139,000,000.00 | 129,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 852,000,000.00 | 4,799,000,000.00 | 3,831,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 724,000,000.00 | 190,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 131,000,000.00 | 444,000,000.00 | 321,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 987,000,000.00 | 6,937,000,000.00 | 5,068,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,536,000,000.00 | 11,696,000,000.00 | 7,209,000,000.00 |
投资支付的现金 | -- | 648,000,000.00 | 530,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,536,000,000.00 | 12,344,000,000.00 | 7,739,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,549,000,000.00 | -5,407,000,000.00 | -2,671,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,162,000,000.00 | 1,665,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 8,200,000,000.00 | 75,429,000,000.00 | 57,726,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,200,000,000.00 | 31,413,000,000.00 | 19,900,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 12,400,000,000.00 | 113,004,000,000.00 | 79,291,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,141,000,000.00 | 105,419,000,000.00 | 85,116,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,425,000,000.00 | 7,268,000,000.00 | 5,440,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 18,000,000.00 | 14,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 20,576,000,000.00 | 112,705,000,000.00 | 90,570,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,176,000,000.00 | 299,000,000.00 | -11,279,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 19,889,000,000.00 | 21,456,000,000.00 | 21,456,000,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 18,948,000,000.00 | 19,889,000,000.00 | 14,886,000,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -33,698,000,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 416,000,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,634,000,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 515,000,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 198,000,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -318,000,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 388,000,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 9,045,000,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -555,000,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 322,000,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,000,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 54,000,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,434,000,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,641,000,000.00 | -- |
其他 | -- | -519,000,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,465,000,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 19,889,000,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 21,456,000,000.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,567,000,000.00 | -- |
备注 | 存货跌价准备的计提、使用权资产减值准备、递延收益的增加、合同负债及其他非流动负债的增加、受限资金的增加、票证结算的减少、应交税费的增加调入其他 | ||
