现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 834,060,000,000.00 | 3,550,138,000,000.00 | 2,627,885,000,000.00 |
收到的税费返还 | 2,220,000,000.00 | 12,010,000,000.00 | 8,401,000,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,972,000,000.00 | 269,895,000,000.00 | 211,117,000,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 878,252,000,000.00 | 3,832,043,000,000.00 | 2,847,403,000,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 738,348,000,000.00 | 2,914,966,000,000.00 | 2,180,888,000,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,340,000,000.00 | 102,171,000,000.00 | 61,586,000,000.00 |
支付的各项税费 | 73,344,000,000.00 | 385,818,000,000.00 | 298,618,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,617,000,000.00 | 312,819,000,000.00 | 247,067,000,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 896,649,000,000.00 | 3,715,774,000,000.00 | 2,788,159,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,397,000,000.00 | 116,269,000,000.00 | 59,244,000,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 36,000,000.00 | 1,980,000,000.00 | 517,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 407,000,000.00 | 13,969,000,000.00 | 8,718,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,849,000,000.00 | 212,000,000.00 | 218,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,041,000,000.00 | 1,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,995,000,000.00 | 103,157,000,000.00 | 52,283,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,287,000,000.00 | 129,359,000,000.00 | 61,737,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,418,000,000.00 | 172,527,000,000.00 | 94,485,000,000.00 |
投资支付的现金 | 2,334,000,000.00 | 10,456,000,000.00 | 6,350,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,881,000,000.00 | 7,641,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27,824,000,000.00 | 33,505,000,000.00 | 23,172,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 62,576,000,000.00 | 224,369,000,000.00 | 131,648,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,289,000,000.00 | -95,010,000,000.00 | -69,911,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 88,000,000.00 | 3,946,000,000.00 | 1,935,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 228,360,000,000.00 | 564,417,000,000.00 | 432,081,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 989,000,000.00 | 1,347,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 228,468,000,000.00 | 569,352,000,000.00 | 435,363,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 139,146,000,000.00 | 514,275,000,000.00 | 332,437,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,150,000,000.00 | 71,831,000,000.00 | 65,759,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,887,000,000.00 | 22,945,000,000.00 | 13,290,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 146,183,000,000.00 | 609,051,000,000.00 | 411,486,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,285,000,000.00 | -39,699,000,000.00 | 23,877,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 93,438,000,000.00 | 108,590,000,000.00 | 108,590,000,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 101,935,000,000.00 | 93,438,000,000.00 | 126,598,000,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 75,758,000,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,009,000,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,178,000,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,968,000,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 722,000,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,715,000,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 10,503,000,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -14,462,000,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 663,000,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,055,000,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -45,421,000,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,974,000,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,664,000,000.00 | -- |
其他 | -- | 6,595,000,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 116,269,000,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 93,438,000,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 108,590,000,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -15,152,000,000.00 | -- |
备注 | 干井核销、安全生产费调入其他 | ||
