现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,793,875,814.40 | 17,190,571,240.96 | 10,726,969,833.14 |
收到的税费返还 | 8,558,008.74 | 285,024,764.70 | 283,911,127.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 177,472,296.10 | 430,090,470.76 | 610,699,444.09 |
经营活动现金流入小计 | 5,979,906,119.24 | 17,905,686,476.42 | 11,621,580,405.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,288,549,154.69 | 9,616,153,111.28 | 6,863,047,833.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 356,023,126.73 | 3,255,065,668.32 | 2,149,748,551.88 |
支付的各项税费 | 157,244,789.48 | 352,418,561.80 | 287,566,720.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 335,881,383.64 | 471,079,588.80 | 467,228,991.68 |
经营活动现金流出小计 | 4,137,698,454.54 | 13,694,716,930.20 | 9,767,592,097.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,842,207,664.70 | 4,210,969,546.22 | 1,853,988,307.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 76,052,086.44 | 37,686,467.33 |
取得投资收益收到的现金 | 4,548,918.00 | 626,676,912.69 | 616,427,571.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 534,662,510.56 | 362,106,578.82 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,678,389.12 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 559,889,817.68 | 1,064,835,577.95 | 654,114,038.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,421,679,739.81 | 4,449,729,764.18 | 2,177,194,397.99 |
投资支付的现金 | 310,910,518.89 | 1,806,488,557.27 | 328,008,533.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,732,590,258.70 | 6,256,218,321.45 | 2,505,202,931.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,172,700,441.02 | -5,191,382,743.50 | -1,851,088,892.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 27,182,009.92 | 178,913,941.58 | 181,754,075.32 |
取得借款收到的现金 | 2,507,864,678.39 | 14,977,971,402.60 | 11,949,909,511.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,535,046,688.31 | 15,156,885,344.18 | 12,131,663,587.10 |
偿还债务支付的现金 | 2,895,064,655.84 | 12,195,790,486.16 | 9,768,071,048.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 284,292,295.99 | 950,222,628.40 | 925,627,833.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,014,889.65 | 493,232,743.28 | 303,586,749.87 |
筹资活动现金流出小计 | 3,185,371,841.48 | 13,639,245,857.84 | 10,997,285,632.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -650,325,153.17 | 1,517,639,486.34 | 1,134,377,955.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,238,365,680.22 | 3,522,612,511.21 | 3,522,612,511.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,249,463,555.80 | 4,238,365,680.22 | 4,791,876,325.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,784,804,404.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,784,309.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,591,159,651.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,230,216.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,600,465.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -73,954,670.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,577.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 895,113,934.31 | -- |
投资损失 | -- | -1,062,852,202.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,113,003.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 678,964,618.02 | -- |
存货的减少 | -- | -264,865,487.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -931,881,034.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 365,802,158.07 | -- |
其他 | -- | 2,547,781.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,210,969,546.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,238,365,680.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,522,612,511.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 715,753,169.01 | -- |
备注 | |||
