现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,974,335,162.51 | 24,282,039,131.41 | 18,740,799,653.80 |
收到的税费返还 | 2,659,997.53 | 29,237,332.33 | 28,328,604.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,230,575.08 | 210,036,982.93 | 178,820,860.53 |
经营活动现金流入小计 | 4,020,225,735.12 | 24,521,313,446.67 | 18,947,949,118.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,607,125.50 | 1,286,877,119.20 | 706,499,246.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,531,998.38 | 1,365,139,226.91 | 828,223,073.75 |
支付的各项税费 | 755,175,470.52 | 5,153,062,689.45 | 3,887,930,378.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,963,262.16 | 98,084,967.36 | 91,439,599.19 |
经营活动现金流出小计 | 1,295,277,856.56 | 7,903,164,002.92 | 5,514,092,297.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,724,947,878.56 | 16,618,149,443.75 | 13,433,856,821.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 17,238.02 | 137,325,397.91 | 88,184,815.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,996.84 | 7,316,302.04 | 5,018,498.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,177,590.18 | 19,828,490.05 | 16,082,535.94 |
投资活动现金流入小计 | 11,340,825.04 | 164,470,190.00 | 109,285,850.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,093,538,591.40 | 7,912,865,026.23 | 4,166,825,836.97 |
投资支付的现金 | -- | 95,193,474.51 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,199,635.72 | 77,558,117.41 | 15,682,454.06 |
投资活动现金流出小计 | 2,095,738,227.12 | 8,085,616,618.15 | 4,182,508,291.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,084,397,402.08 | -7,921,146,428.15 | -4,073,222,440.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,002,750,000.00 | 4,002,750,000.00 |
取得借款收到的现金 | 17,310,151,766.42 | 54,038,863,188.74 | 36,075,319,762.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 506.89 | 3,664,807.26 | 2,788,781.52 |
筹资活动现金流入小计 | 17,310,152,273.31 | 58,045,277,996.00 | 40,080,858,544.32 |
偿还债务支付的现金 | 16,400,750,930.00 | 59,066,546,241.40 | 42,227,207,102.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 463,306,135.76 | 7,368,834,166.14 | 6,184,319,975.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,241,882.36 | 57,024,026.19 | 46,809,219.29 |
筹资活动现金流出小计 | 16,903,298,948.12 | 66,492,404,433.73 | 48,458,336,297.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 406,853,325.19 | -8,447,126,437.73 | -8,377,477,753.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,785,678,579.75 | 1,500,142,792.10 | 1,506,329,741.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,821,543,563.78 | 1,785,678,579.75 | 2,563,822,897.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,276,147,666.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,307,465,687.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 208,222,560.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 612,772.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,305.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,349,714.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,059,672.39 | -- |
财务费用 | -- | 2,964,511,402.62 | -- |
投资损失 | -- | -249,891,205.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,969,049.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,208,950.86 | -- |
存货的减少 | -- | 588,034.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 356,412,970.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 780,400,815.44 | -- |
其他 | -- | 9,751,281.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 16,618,149,443.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,785,678,579.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,500,142,792.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 285,535,787.65 | -- |
备注 | |||
