现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,060,119,332.18 | 85,002,598,579.91 | 70,319,342,027.43 |
收到的税费返还 | 353,071,367.47 | 1,845,765,053.68 | 1,181,122,885.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 350,498,789.96 | 878,562,469.46 | 638,910,171.45 |
经营活动现金流入小计 | 17,763,689,489.61 | 87,726,926,103.05 | 72,139,375,084.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,522,133,579.28 | 79,671,961,426.55 | 63,950,059,495.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 879,342,718.22 | 4,042,574,853.36 | 2,179,110,590.27 |
支付的各项税费 | 762,299,947.02 | 2,560,315,598.87 | 2,050,458,748.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 881,419,105.02 | 1,228,003,200.61 | 1,071,292,506.98 |
经营活动现金流出小计 | 19,045,195,349.54 | 87,502,855,079.39 | 69,250,921,340.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,281,505,859.93 | 224,071,023.66 | 2,888,453,743.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 73,613,684.48 | 293,113,747.08 | 293,144,424.91 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,247,529,649.03 | 1,994,971,123.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 527,196.30 | 409,496,975.67 | 14,389,340.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19,276,567.21 |
投资活动现金流入小计 | 74,140,880.78 | 2,950,140,371.78 | 2,321,781,456.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,429,670,128.65 | 5,636,604,447.68 | 3,309,734,020.10 |
投资支付的现金 | 964,128,072.73 | 3,129,254,850.00 | 2,292,696,422.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 748,358,634.06 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,299,012.28 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,146,455,847.72 | 8,765,859,297.68 | 5,602,430,443.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,072,314,966.94 | -5,815,718,925.90 | -3,280,648,986.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 266,670,000.00 | 354,710,200.00 | 351,510,200.00 |
取得借款收到的现金 | 11,706,087,469.50 | 43,736,533,393.84 | 29,477,616,765.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,924,030.00 | 58,402,055.57 | 62,293,229.57 |
筹资活动现金流入小计 | 12,223,681,499.50 | 44,149,645,649.41 | 29,891,420,195.55 |
偿还债务支付的现金 | 7,758,132,065.39 | 34,114,869,847.45 | 23,757,692,339.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 341,507,251.96 | 1,544,501,798.65 | 1,119,847,793.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,450,570.67 | 629,368,764.92 | 476,633,638.48 |
筹资活动现金流出小计 | 8,181,089,888.02 | 36,288,740,411.02 | 25,354,173,771.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,042,591,611.48 | 7,860,905,238.39 | 4,537,246,424.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,118,753,283.38 | 10,840,535,132.35 | 10,840,535,132.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,815,970,278.96 | 13,118,753,283.38 | 14,981,735,222.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -3,599,001,643.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 136,646,672.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,581,833,018.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 94,074,597.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 72,166,917.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27,333,216.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,153,896.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,057,964.08 | -- |
财务费用 | -- | 1,394,274,412.65 | -- |
投资损失 | -- | -3,300,105,205.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,425,904.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,148,568.51 | -- |
存货的减少 | -- | -1,267,109,999.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -984,186,432.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,862,544,175.11 | -- |
其他 | -- | 121,097,996.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 224,071,023.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,118,753,283.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,840,535,132.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,278,218,151.03 | -- |
备注 | |||
