现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,735,475,258.66 | 43,419,854,396.01 | 29,648,840,837.69 |
收到的税费返还 | 101,776,965.44 | 1,586,685,936.57 | 1,135,681,747.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 518,676,992.53 | 2,103,386,197.79 | 2,073,993,889.57 |
经营活动现金流入小计 | 9,355,929,216.63 | 47,109,926,530.37 | 32,858,516,474.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,040,434,695.48 | 27,103,576,635.49 | 18,438,430,557.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 706,126,831.34 | 2,973,701,076.48 | 1,606,139,708.60 |
支付的各项税费 | 645,810,585.01 | 2,742,323,927.05 | 1,915,342,489.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 645,797,026.21 | 2,148,634,194.08 | 2,631,249,643.12 |
经营活动现金流出小计 | 8,038,169,138.04 | 34,968,235,833.10 | 24,591,162,398.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,317,760,078.59 | 12,141,690,697.27 | 8,267,354,076.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 256,489,267.40 | 101,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 51,206,438.62 | 269,361,534.79 | 208,181,834.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,020.00 | 224,121,596.04 | 82,762,139.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 56,620,334.37 | 5,849,808.02 | 38,304,351.54 |
投资活动现金流入小计 | 107,830,792.99 | 755,822,206.25 | 430,248,324.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,292,703,316.50 | 8,632,507,771.68 | 4,647,474,864.17 |
投资支付的现金 | 2,180,086,787.70 | 972,461,134.68 | 547,762,567.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 270,995,143.83 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 118,915,626.04 | 206,970,196.75 | 7,561,780.14 |
投资活动现金流出小计 | 3,591,705,730.24 | 10,082,934,246.94 | 5,202,799,211.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,483,874,937.25 | -9,327,112,040.69 | -4,772,550,886.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,188,607,286.00 | 8,626,858,181.09 | 1,893,461,883.16 |
取得借款收到的现金 | 20,871,619,511.64 | 74,423,197,925.42 | 56,491,161,807.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,505,863.90 | 2,201,196,703.01 | 1,649,854,031.43 |
筹资活动现金流入小计 | 26,115,732,661.54 | 85,251,252,809.52 | 60,034,477,722.48 |
偿还债务支付的现金 | 16,564,395,903.92 | 74,093,351,806.18 | 54,500,080,856.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 883,572,611.19 | 4,273,752,131.74 | 3,597,100,070.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,765,586.42 | 8,110,049,482.12 | 2,453,271,539.36 |
筹资活动现金流出小计 | 17,637,734,101.53 | 86,477,153,420.04 | 60,550,452,466.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,477,998,560.01 | -1,225,900,610.52 | -515,974,744.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,315,153,933.69 | 5,701,287,898.67 | 5,701,287,898.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,617,859,297.08 | 7,315,153,933.69 | 8,658,021,267.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,586,622,155.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,541,807,523.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 143,234,671.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 125,139,088.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90,980,877.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -23,310,348.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,504,293.73 | -- |
财务费用 | -- | 3,836,458,730.59 | -- |
投资损失 | -- | -686,997,242.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 60,937,159.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 59,834,685.71 | -- |
存货的减少 | -- | 52,509,451.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 346,192,605.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,065,611,582.51 | -- |
其他 | -- | -4,570,080.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,141,690,697.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,315,153,933.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,701,287,898.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,613,866,035.02 | -- |
备注 | |||
