现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,046,654,710.28 | 3,860,455,751.39 | 3,013,544,446.18 |
收到的税费返还 | 166,489.14 | 65,162,010.72 | 68,496,456.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,693,683.57 | 755,768,377.77 | 578,592,416.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,119,514,882.99 | 4,681,386,139.88 | 3,660,633,319.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,206,256.75 | 1,560,649,707.29 | 1,187,767,811.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,734,038.54 | 735,194,215.46 | 526,673,280.68 |
支付的各项税费 | 49,925,505.87 | 225,364,045.47 | 187,665,938.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,504,643.94 | 177,595,399.10 | 59,188,185.77 |
经营活动现金流出小计 | 533,370,445.10 | 2,698,803,367.32 | 1,961,295,216.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 586,144,437.89 | 1,982,582,772.56 | 1,699,338,102.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 742,479.66 | 23,880,693.74 | 23,469,272.97 |
取得投资收益收到的现金 | 17,817,837.55 | 70,787,253.72 | 70,787,253.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 451,344.28 | 3,845.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 307,255.29 | 2,751,295.24 | 407,643.21 |
投资活动现金流入小计 | 18,867,572.50 | 97,870,586.98 | 94,668,014.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 290,031,280.47 | 3,543,912,617.04 | 3,302,615,598.60 |
投资支付的现金 | -- | 186,127,211.37 | 184,520,140.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,370,746.33 | 132,064.33 |
投资活动现金流出小计 | 290,031,280.47 | 3,732,410,574.74 | 3,487,267,803.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -271,163,707.97 | -3,634,539,987.76 | -3,392,599,788.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 2,197,800,000.00 | 2,197,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,000,000,000.00 | 11,734,410,000.00 | 8,084,410,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000,000,000.00 | 13,932,210,000.00 | 10,282,210,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,276,399,000.00 | 9,117,704,563.00 | 6,792,216,781.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 329,838,392.67 | 1,579,028,681.45 | 1,298,374,891.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,126,240.37 | 1,783,142,570.93 | 978,647,825.79 |
筹资活动现金流出小计 | 3,610,363,633.04 | 12,479,875,815.38 | 9,069,239,499.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -610,363,633.04 | 1,452,334,184.62 | 1,212,970,501.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 916,813,085.58 | 1,116,436,116.16 | 1,116,436,116.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 621,430,182.46 | 916,813,085.58 | 636,144,931.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 139,559,846.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 88,697,602.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 744,779,974.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 356,752,325.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,677,403.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,265,775.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,473.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,221,506,803.26 | -- |
投资损失 | -- | -177,898,115.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -145,034,457.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 173,831,101.76 | -- |
存货的减少 | -- | -1,017,324,274.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 607,445,385.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -68,588,459.77 | -- |
其他 | -- | 2,166,793.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,982,582,772.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 916,813,085.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,116,436,116.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -199,623,030.58 | -- |
备注 | |||
