现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,257,781,740.85 | 58,512,299,450.78 | 44,771,970,828.24 |
收到的税费返还 | 77,806,642.52 | 411,053,914.91 | 326,192,891.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,857,791,164.53 | 9,416,862,966.69 | 10,594,133,899.77 |
经营活动现金流入小计 | 11,193,379,547.90 | 68,340,216,332.38 | 55,692,297,619.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,140,198,410.44 | 36,992,910,215.43 | 29,011,096,770.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,312,402,664.34 | 6,082,873,620.94 | 4,308,280,132.73 |
支付的各项税费 | 586,209,901.98 | 4,037,149,042.69 | 2,960,763,586.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,064,427,917.40 | 7,433,791,516.28 | 9,673,447,139.50 |
经营活动现金流出小计 | 8,103,238,894.16 | 54,546,724,395.34 | 45,953,587,628.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,090,140,653.74 | 13,793,491,937.04 | 9,738,709,991.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 96,347,082.44 | 430,108,196.77 | 338,454,656.89 |
取得投资收益收到的现金 | 226,820,000.00 | 5,606,096,961.18 | 3,039,488,561.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,095,802.15 | 117,451,421.59 | 85,080,187.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 383,417,256.94 | 2,215,733,519.27 | 602,220,669.43 |
投资活动现金流入小计 | 812,680,141.53 | 8,369,390,098.81 | 4,065,244,075.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 815,323,900.51 | 5,745,569,708.04 | 2,267,741,003.04 |
投资支付的现金 | 828,470,000.00 | 4,169,548,642.64 | 1,875,696,439.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 803,469,667.91 | 800,675,466.82 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 548,030,091.16 | 2,247,643,317.35 | 615,032,849.43 |
投资活动现金流出小计 | 2,191,823,991.67 | 12,966,231,335.94 | 5,559,145,759.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,379,143,850.14 | -4,596,841,237.13 | -1,493,901,683.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 29,400,000.00 | 1,091,641,500.00 | 26,741,500.00 |
取得借款收到的现金 | 5,571,958,085.00 | 11,673,301,461.90 | 11,371,856,637.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 641,425.10 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,601,999,510.10 | 12,764,942,961.90 | 11,398,598,137.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,031,896,892.81 | 17,374,650,105.52 | 16,981,169,308.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 242,537,311.58 | 6,283,603,875.10 | 5,784,365,551.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,830,485.22 | 691,361,558.50 | 62,884,977.98 |
筹资活动现金流出小计 | 6,367,264,689.61 | 24,349,615,539.12 | 22,828,419,838.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -765,265,179.51 | -11,584,672,577.22 | -11,429,821,701.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 26,689,947,342.69 | 28,494,577,716.81 | 28,494,577,716.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,517,651,462.33 | 26,689,947,342.69 | 25,821,642,818.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,910,112,648.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,245,478,429.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,683,500,230.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 526,612,181.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 152,505,048.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -91,414,452.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38,069,553.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -258,497,108.92 | -- |
财务费用 | -- | 1,148,903,384.79 | -- |
投资损失 | -- | -12,040,562,579.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -484,816,739.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 90,272,572.91 | -- |
存货的减少 | -- | 998,032,914.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -234,759,246.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,361,069,812.83 | -- |
其他 | -- | 73,453,512.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 13,793,491,937.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 26,689,947,342.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 28,494,577,716.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,804,630,374.12 | -- |
备注 | |||
