现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,769,545,946.00 | 283,597,989,149.00 | 208,590,147,919.00 |
收到的税费返还 | 274,499,241.00 | 5,171,679,807.00 | 5,167,998,507.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 416,083,492.00 | 2,660,487,186.00 | 779,576,239.00 |
经营活动现金流入小计 | 69,460,128,679.00 | 291,430,156,142.00 | 214,537,722,665.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,589,274,865.00 | 231,934,775,081.00 | 172,122,850,443.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,012,662,018.00 | 17,239,947,134.00 | 10,723,123,051.00 |
支付的各项税费 | 2,272,590,157.00 | 7,740,648,466.00 | 5,057,819,433.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 447,176,947.00 | 1,995,235,347.00 | 1,050,920,603.00 |
经营活动现金流出小计 | 63,321,703,987.00 | 258,910,606,028.00 | 188,954,713,530.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,138,424,692.00 | 32,519,550,114.00 | 25,583,009,135.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 7,376,135.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 54,870,720.00 | 704,112,741.00 | 464,813,669.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,381,080.00 | 448,543,054.00 | 363,882,773.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 91,176,503.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,188,766.00 | 74,334,448.00 | 6,436,692.00 |
投资活动现金流入小计 | 117,440,566.00 | 1,234,366,378.00 | 926,309,637.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,344,481,404.00 | 40,726,317,381.00 | 23,191,469,305.00 |
投资支付的现金 | 19,063,799.00 | 452,010,000.00 | 62,150,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 40,918,654.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,396,968.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,363,545,203.00 | 41,205,724,349.00 | 23,294,537,959.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,246,104,637.00 | -39,971,357,971.00 | -22,368,228,322.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 19,491,004,490.00 | 25,866,945,231.00 | 6,464,924,040.00 |
取得借款收到的现金 | 58,324,706,629.00 | 224,196,815,633.00 | 154,061,602,919.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 179,810,045.00 | 61,044,606.00 |
筹资活动现金流入小计 | 77,815,711,119.00 | 301,343,570,909.00 | 194,987,571,565.00 |
偿还债务支付的现金 | 67,434,819,947.00 | 267,509,629,225.00 | 185,684,129,431.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,742,958,977.00 | 14,357,162,093.00 | 9,020,749,398.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,838,933,427.00 | 11,503,811,637.00 | 2,922,046,201.00 |
筹资活动现金流出小计 | 73,016,712,351.00 | 293,370,602,955.00 | 197,626,925,030.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,798,998,768.00 | 7,972,967,954.00 | -2,639,353,465.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 16,517,108,301.00 | 15,554,825,027.00 | 15,554,825,027.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 18,024,588,273.00 | 16,517,108,301.00 | 16,192,979,672.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -10,084,887,416.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,732,097,106.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,922,741,167.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 381,510,966.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 43,752,695.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -163,825,674.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,707,876,978.00 | -- |
投资损失 | -- | -1,076,871,295.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -849,817,862.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 350,198,268.00 | -- |
存货的减少 | -- | 4,103,453,401.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,829,771,450.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,949,196,373.00 | -- |
其他 | -- | -939,191,466.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 32,519,550,114.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 16,517,108,301.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 15,554,825,027.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 962,283,274.00 | -- |
备注 | 赎回永续债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 赎回永续债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金 | 偿还永续债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |
