现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,530,287,966.44 | 64,426,942,425.70 | 47,214,398,436.62 |
收到的税费返还 | 1,471,385.63 | 495,465,149.65 | 332,332,711.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 195,833,880.79 | 1,031,133,148.83 | 929,119,956.17 |
经营活动现金流入小计 | 12,727,593,232.86 | 65,953,540,724.18 | 48,475,851,104.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,395,825,205.00 | 54,429,459,257.41 | 40,128,311,904.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,440,771,972.36 | 5,483,069,658.19 | 4,176,818,557.47 |
支付的各项税费 | 1,284,864,759.02 | 2,730,555,368.99 | 2,173,471,488.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 299,349,985.40 | 1,243,598,919.68 | 723,500,515.42 |
经营活动现金流出小计 | 12,420,811,921.78 | 63,886,683,204.27 | 47,202,102,465.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 306,781,311.08 | 2,066,857,519.91 | 1,273,748,638.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,787,803.25 | 300,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,233,904.17 | 806,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,500.00 | 4,348,760.50 | 4,973,958.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,346,542.52 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,888,303.25 | 312,929,207.19 | 5,779,958.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,904,395.74 | 977,238,014.25 | 242,541,103.64 |
投资支付的现金 | 64,500,000.00 | 871,934,425.79 | 328,934,425.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 371,404,395.74 | 1,849,172,440.04 | 571,475,529.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -369,516,092.49 | -1,536,243,232.85 | -565,695,570.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 23,653,394.72 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,088,750,000.00 | 22,139,000,000.00 | 17,871,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,559,351,972.54 | 17,515,103,240.84 | 12,818,538,355.09 |
筹资活动现金流入小计 | 7,671,755,367.26 | 41,827,009,657.86 | 30,738,538,355.09 |
偿还债务支付的现金 | 3,551,223,242.32 | 21,133,449,000.00 | 17,173,949,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 378,842,376.93 | 2,697,418,751.21 | 2,425,192,992.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,641,852,171.34 | 18,292,004,942.03 | 10,395,829,810.98 |
筹资活动现金流出小计 | 9,571,917,790.59 | 42,122,872,693.24 | 29,994,971,803.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,900,162,423.33 | -295,863,035.38 | 743,566,551.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,263,311,045.92 | 5,011,501,003.08 | 5,011,501,003.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,291,710,103.54 | 5,263,311,045.92 | 6,493,078,354.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,444,940,538.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 839,744,151.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,323,130,563.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 127,639,974.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,670,225.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,313,087.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 203,182,083.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -290,750.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,721,647,241.70 | -- |
投资损失 | -- | 238,842,389.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -40,307,548.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 43,612.50 | -- |
存货的减少 | -- | -977,867,022.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,092,143,930.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,404,879,056.67 | -- |
其他 | -- | 540,922,038.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,066,857,519.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,263,311,045.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,011,501,003.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 251,810,042.84 | -- |
备注 | |||
