现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,939,128,574.86 | 16,757,611,061.02 | 11,986,077,362.24 |
收到的税费返还 | 36,333,666.06 | 898,565,417.43 | 874,192,482.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 242,565,469.14 | 311,128,230.57 | 592,927,371.36 |
经营活动现金流入小计 | 4,218,027,710.06 | 17,967,304,709.02 | 13,453,197,216.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,657,971,400.99 | 9,180,309,887.80 | 6,683,712,659.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 746,427,339.97 | 3,312,033,890.33 | 2,401,847,631.82 |
支付的各项税费 | 564,968,498.78 | 1,689,563,211.13 | 1,378,109,672.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 498,909,496.67 | 761,209,841.32 | 1,069,949,308.69 |
经营活动现金流出小计 | 4,468,276,736.41 | 14,943,116,830.58 | 11,533,619,272.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -250,249,026.35 | 3,024,187,878.44 | 1,919,577,943.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 29,214,465.80 | 3,604,725,705.91 | 195,909,190.06 |
取得投资收益收到的现金 | 1,215,383.45 | 125,935,685.84 | 77,331,221.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,755.00 | 89,069,140.00 | 85,590,759.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,940,420,868.73 | 7,924,948,763.45 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 65,374,629.58 | 113,209,027.91 | 275,065,596.27 |
投资活动现金流入小计 | 95,813,233.83 | 8,873,360,428.39 | 8,558,845,530.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,363,547,923.66 | 5,875,602,198.06 | 5,137,441,797.50 |
投资支付的现金 | 57,520,871.06 | 172,249,010.57 | 204,495,082.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 37,494,800.28 | 551,543,439.35 | 463,862,715.55 |
投资活动现金流出小计 | 1,458,563,595.00 | 6,599,394,647.98 | 5,805,799,595.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,362,750,361.17 | 2,273,965,780.41 | 2,753,045,935.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,473,507,118.00 | 5,083,752,665.57 | 1,336,747,892.00 |
取得借款收到的现金 | 3,947,890,934.99 | 18,407,206,223.58 | 13,822,547,021.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,188,000.00 | 466,346,064.70 |
筹资活动现金流入小计 | 5,421,398,052.99 | 23,492,146,889.15 | 15,625,640,978.02 |
偿还债务支付的现金 | 3,789,386,453.04 | 19,532,152,687.26 | 9,625,495,173.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 452,747,184.04 | 3,652,051,536.98 | 2,451,861,854.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,554,259.12 | 7,855,538,089.45 | 1,259,807,622.81 |
筹资活动现金流出小计 | 4,256,687,896.20 | 31,039,742,313.69 | 13,337,164,650.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,164,710,156.79 | -7,547,595,424.54 | 2,288,476,327.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,933,024,147.17 | 8,236,042,191.59 | 8,236,042,191.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,524,274,138.09 | 5,933,024,147.17 | 15,106,154,179.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,374,556,347.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 492,197,397.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 597,450,598.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,135,839,738.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,557,240.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,908,412.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 782,532.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,406,402.20 | -- |
财务费用 | -- | 2,104,943,793.30 | -- |
投资损失 | -- | -2,931,018,504.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,059,063.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -84,577,785.93 | -- |
存货的减少 | -- | 10,982,036.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,832,607,416.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,866,970,985.89 | -- |
其他 | -- | 9,271,017.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,024,187,878.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,933,024,147.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,236,042,191.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,303,018,044.42 | -- |
备注 | |||
