报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,052,802,424.00 | 3,626,419,175.00 | 2,712,170,018.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,842,915.00 | 203,218,029.00 | 197,124,230.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,065,645,339.00 | 3,829,637,204.00 | 2,909,294,248.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,015,985.00 | 533,612,550.00 | 356,490,078.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,798,954.00 | 439,042,754.00 | 344,154,100.00 |
支付的各项税费 | 127,698,790.00 | 815,859,128.00 | 482,564,508.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,478,400.00 | 216,791,535.00 | 151,714,223.00 |
经营活动现金流出小计 | 506,992,129.00 | 2,005,305,967.00 | 1,334,922,909.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 558,653,210.00 | 1,824,331,237.00 | 1,574,371,339.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,239.00 | 125,407.00 | 124,381.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,239.00 | 125,407.00 | 124,381.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,346,445.00 | 70,336,008.00 | 42,027,949.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,346,445.00 | 70,336,008.00 | 42,027,949.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,339,206.00 | -70,210,601.00 | -41,903,568.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,450,000.00 | 700,598,340.00 | 683,965,562.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 277,816.00 | 4,683,419.00 | 1,481,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 16,727,816.00 | 1,265,281,759.00 | 1,245,447,262.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,727,816.00 | -1,265,281,759.00 | -1,245,447,262.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,326,552,300.00 | 2,837,665,077.00 | 2,837,665,077.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,853,861,602.00 | 3,326,552,300.00 | 3,124,418,037.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,116,852,803.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 108,394,625.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,458,911.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,190,784.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,395,826.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 95,557,310.00 | -- |
投资损失 | -- | -3,036,938.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,275,754.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 615,898.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,942,616.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 169,217,397.00 | -- |
其他 | -- | -5,630,252.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,824,331,237.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,326,552,300.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,837,665,077.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 488,887,223.00 | -- |
备注 | 受限资金的减少/(增加)调入其他 |