现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,441,557,589.42 | 14,970,220,849.51 | 11,473,036,672.15 |
收到的税费返还 | 12,036,125.70 | 22,950,480.87 | 119,192,230.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 191,598,239.41 | 487,001,557.58 | 462,815,414.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,645,191,954.53 | 15,480,172,887.96 | 12,055,044,317.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,247,839,540.71 | 13,354,285,606.61 | 9,569,590,813.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 341,289,639.45 | 1,004,472,606.71 | 738,091,968.51 |
支付的各项税费 | 37,626,309.42 | 715,280,574.04 | 256,885,467.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 297,789,738.11 | 696,167,853.27 | 1,216,123,680.43 |
经营活动现金流出小计 | 2,924,545,227.69 | 15,770,206,640.63 | 11,780,691,930.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,279,353,273.16 | -290,033,752.67 | 274,352,387.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 506,113,994.00 | 4,804,853,254.32 | 3,314,492,306.18 |
取得投资收益收到的现金 | 2,345,469.91 | 566,594,665.72 | 24,163,387.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,532.00 | 116,741,837.21 | 89,135,369.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,547,674.84 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 508,482,995.91 | 5,492,737,432.09 | 3,427,791,063.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,521,640.21 | 203,149,517.77 | 73,930,374.12 |
投资支付的现金 | 900,000,000.00 | 4,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 650,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 925,521,640.21 | 5,353,149,517.77 | 3,573,930,374.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -417,038,644.30 | 139,587,914.32 | -146,139,311.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 750,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 750,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 111,600,000.00 | 111,545,104.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 198,540,323.16 | 13,241,806.12 | 361,770,409.27 |
筹资活动现金流出小计 | 198,540,323.16 | 124,841,806.12 | 473,315,513.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -198,540,323.16 | 625,158,193.88 | -473,315,513.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,483,771,578.00 | 5,007,627,860.13 | 5,007,627,860.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,587,297,996.65 | 5,483,771,578.00 | 4,668,061,310.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 294,846,439.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,255,488.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 225,226,058.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,818,436.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,630,928.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,552,599.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 344,595.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -110,958.90 | -- |
财务费用 | -- | -18,392,904.10 | -- |
投资损失 | -- | -288,263,684.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,606,217.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 767,361,416.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,329,123,270.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,746,997,512.29 | -- |
其他 | -- | -18,079,842.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -290,033,752.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,483,771,578.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,007,627,860.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 476,143,717.87 | -- |
备注 | |||
