现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,406,338,770.52 | 4,909,910,187.41 | 3,477,078,824.83 |
收到的税费返还 | 456,176.35 | 281,227,135.80 | 264,929,908.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,894,329.66 | 204,053,457.68 | 195,194,927.86 |
经营活动现金流入小计 | 1,441,689,276.53 | 5,395,190,780.89 | 3,937,203,661.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,535,615.51 | 2,096,538,312.18 | 1,649,332,284.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 409,120,476.33 | 1,958,723,723.54 | 1,335,410,531.50 |
支付的各项税费 | 62,431,304.44 | 262,217,301.89 | 198,682,883.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,749,436.73 | 209,204,781.36 | 310,275,934.58 |
经营活动现金流出小计 | 1,189,836,833.01 | 4,526,684,118.97 | 3,493,701,634.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 251,852,443.52 | 868,506,661.92 | 443,502,027.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 650,000.00 | 53,955,419.31 | 52,427,815.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,835.00 | 1,745,748.54 | 138,808.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 652,835.00 | 55,701,167.85 | 52,566,623.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,587,142.72 | 864,051,767.34 | 611,024,464.12 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 158,587,142.72 | 864,051,767.34 | 611,024,464.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,934,307.72 | -808,350,599.49 | -558,457,840.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,999,507,591.33 | 999,753,424.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,999,507,591.33 | 999,753,424.66 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,000,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 46,668,250.71 | 38,087,428.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,673,023.43 | 355,232,262.11 | 116,252,871.51 |
筹资活动现金流出小计 | 44,673,023.43 | 1,401,900,512.82 | 154,340,300.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,673,023.43 | 597,607,078.51 | 845,413,124.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,219,147,583.76 | 1,561,211,634.64 | 1,561,211,634.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,268,389,947.13 | 2,219,147,583.76 | 2,291,705,978.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,091,789,852.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 336,038.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,437,048,656.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 60,600,860.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,705,831.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -422,854.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 370,550.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,975.00 | -- |
财务费用 | -- | 137,984,895.89 | -- |
投资损失 | -- | -103,788,407.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -380,415,810.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,256,706.28 | -- |
存货的减少 | -- | 10,649,627.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 364,606,425.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 46,703,250.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 868,506,661.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,219,147,583.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,561,211,634.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 657,935,949.12 | -- |
备注 | |||
