现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,494,817.94 | 752,134,015.06 | 538,761,075.30 |
收到的税费返还 | 203,182.82 | 1,856,171.19 | 1,809,910.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,857,194.39 | 20,241,485.34 | 30,512,682.98 |
经营活动现金流入小计 | 187,555,195.15 | 774,231,671.59 | 571,083,668.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,922,767.76 | 311,227,611.74 | 221,712,568.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,907,744.91 | 112,662,393.55 | 82,612,995.39 |
支付的各项税费 | 22,777,309.66 | 57,418,647.57 | 44,450,541.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,212,563.86 | 144,108,182.68 | 125,253,112.30 |
经营活动现金流出小计 | 143,820,386.19 | 625,416,835.54 | 474,029,217.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,734,808.96 | 148,814,836.05 | 97,054,451.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 425,000,000.00 | 865,000,000.00 | 305,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,636,605.98 | 9,320,094.12 | 1,969,614.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,386.00 | 5,414.00 | 5,414.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 426,652,991.98 | 874,325,508.12 | 306,975,028.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,477,429.01 | 89,878,824.89 | 71,442,955.90 |
投资支付的现金 | 559,500,000.00 | 1,137,453,600.00 | 937,453,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138,558,451.94 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 723,535,880.95 | 1,227,332,424.89 | 1,008,896,555.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -296,882,888.97 | -353,006,916.77 | -701,921,527.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,077,855,764.11 | 1,077,855,764.11 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 1,097,855,764.11 | 1,097,855,764.11 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 109,477,629.35 | 98,477,629.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,305.56 | 85,809,857.83 | 85,570,343.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 333,777.20 | 29,129,576.50 | 20,748,480.26 |
筹资活动现金流出小计 | 10,516,082.76 | 224,417,063.68 | 204,796,453.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -516,082.76 | 873,438,700.43 | 893,059,310.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 806,736,386.60 | 137,569,392.48 | 137,569,392.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 553,069,978.27 | 806,736,386.60 | 425,768,948.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 174,604,823.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,184,405.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,322,322.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,540,317.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 757,827.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,877.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 303,973.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -648,621.92 | -- |
财务费用 | -- | 5,312,539.15 | -- |
投资损失 | -- | -9,320,094.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,104,674.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -886,532.36 | -- |
存货的减少 | -- | -4,674,425.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -64,034,553.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,681,377.33 | -- |
其他 | -- | 580,200.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 148,814,836.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 806,736,386.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 137,569,392.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 669,166,994.12 | -- |
备注 | |||
