现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,841,982.82 | 531,911,618.40 | 394,171,866.52 |
收到的税费返还 | 1,366,680.31 | 22,189,511.15 | 17,602,979.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,858,572.76 | 24,256,700.73 | 13,643,126.76 |
经营活动现金流入小计 | 168,067,235.89 | 578,357,830.28 | 425,417,973.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,994,873.14 | 275,900,607.79 | 221,435,594.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,872,040.26 | 69,737,574.51 | 51,857,462.44 |
支付的各项税费 | 3,550,081.20 | 30,137,453.33 | 23,061,768.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,759,870.12 | 51,395,061.75 | 35,808,390.76 |
经营活动现金流出小计 | 106,176,864.72 | 427,170,697.38 | 332,163,215.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,890,371.17 | 151,187,132.90 | 93,254,757.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 938,000,000.00 | 2,166,000,000.00 | 998,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,906,746.80 | 15,592,896.82 | 7,770,993.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,355.75 | 185,066.58 | 97,561.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,365,636.60 | 18,411,554.96 |
投资活动现金流入小计 | 942,927,102.55 | 2,195,143,600.00 | 1,024,280,109.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,785,561.63 | 50,110,122.25 | 37,995,787.17 |
投资支付的现金 | 943,000,001.00 | 3,304,000,000.00 | 2,046,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,169,000.00 | 3,674,889.07 |
投资活动现金流出小计 | 954,785,562.63 | 3,369,279,122.25 | 2,087,670,676.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,858,460.08 | -1,174,135,522.25 | -1,063,390,566.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,024,008,300.00 | 1,024,008,300.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,024,008,300.00 | 1,024,008,300.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 18,562,621.00 | 18,562,621.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 36,932,942.79 | 36,932,942.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,202.62 | 25,727,304.60 | 26,001,264.09 |
筹资活动现金流出小计 | 178,202.62 | 81,222,868.39 | 81,496,827.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -178,202.62 | 942,785,431.61 | 942,511,472.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 259,687,908.54 | 312,618,601.94 | 312,618,601.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 308,972,576.39 | 259,687,908.54 | 310,357,783.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 177,303,662.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,065,109.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,357,614.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,247,656.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,852,266.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 860,991.07 | -- |
财务费用 | -- | -26,925,047.96 | -- |
投资损失 | -- | -1,456,206.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,608,821.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,329,550.82 | -- |
存货的减少 | -- | -57,812,878.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,960,260.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,342,623.45 | -- |
其他 | -- | 7,105,339.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 151,187,132.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 259,687,908.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 312,618,601.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -52,930,693.40 | -- |
备注 | |||
