现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,561,012.74 | 624,721,955.79 | 403,146,947.80 |
收到的税费返还 | 12,266,308.49 | 531,791.80 | 9,058,387.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,206,082.27 | 58,482,019.58 | 14,351,697.47 |
经营活动现金流入小计 | 175,033,403.50 | 683,735,767.17 | 426,557,032.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,594,341.21 | 440,115,670.95 | 296,710,202.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,718,065.04 | 114,631,047.86 | 79,605,112.78 |
支付的各项税费 | 17,568,896.67 | 12,185,559.52 | 17,903,661.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,350,581.79 | 90,903,330.13 | 19,851,783.86 |
经营活动现金流出小计 | 131,231,884.71 | 657,835,608.46 | 414,070,760.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,801,518.79 | 25,900,158.71 | 12,486,272.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 217,500,000.00 | 89,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 679,380.04 | 331,441.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,520,000.00 | 3,867,474.21 | 164,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,520,000.00 | 222,046,854.25 | 89,495,441.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,538,866.53 | 195,836,808.07 | 116,581,155.53 |
投资支付的现金 | -- | 219,880,000.00 | 127,620,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,514,020.88 | 39,113,189.63 | 19,113,189.63 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 290,803.00 |
投资活动现金流出小计 | 36,052,887.41 | 454,829,997.70 | 263,605,148.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,532,887.41 | -232,783,143.45 | -174,109,706.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 353,580,000.00 | 352,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 19,647,083.33 | 110,905,644.44 | 71,657,644.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,647,083.33 | 464,485,644.44 | 424,257,644.44 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 62,000,000.00 | 79,721,152.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 8,641,711.13 | 8,203,725.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,741,356.86 | 61,553,303.35 | 40,415,183.15 |
筹资活动现金流出小计 | 41,741,356.86 | 132,195,014.48 | 128,340,061.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,094,273.53 | 332,290,629.96 | 295,917,583.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 154,760,368.95 | 29,357,858.25 | 29,357,858.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 141,881,982.07 | 154,760,368.95 | 163,973,425.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,367,016.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,498,600.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,812,833.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,733,690.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,814,597.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,376,206.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 511,978.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,279,807.94 | -- |
投资损失 | -- | -679,380.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -969,061.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,177,381.52 | -- |
存货的减少 | -- | -18,634,280.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -111,591,913.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 63,333,451.59 | -- |
其他 | -- | -1,807,265.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 25,900,158.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 154,760,368.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 29,357,858.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 125,402,510.70 | -- |
备注 | |||
