现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,237,761.79 | 574,819,364.61 | 363,350,327.86 |
收到的税费返还 | 10,708,363.76 | 50,974,553.13 | 39,098,604.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,821,845.05 | 20,011,852.40 | 20,032,806.12 |
经营活动现金流入小计 | 152,767,970.60 | 645,805,770.14 | 422,481,738.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,606,070.30 | 449,236,092.44 | 352,714,009.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,347,787.13 | 45,958,723.02 | 33,792,995.17 |
支付的各项税费 | 8,273,272.13 | 17,307,342.55 | 17,665,692.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,857,148.96 | 19,049,123.28 | 14,518,224.00 |
经营活动现金流出小计 | 138,084,278.52 | 531,551,281.29 | 418,690,921.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,683,692.08 | 114,254,488.85 | 3,790,817.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | 1,190,000,000.00 | 890,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,158,972.61 | 7,334,859.08 | 5,782,015.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,640.00 | 23,450.00 | 17,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 233,171,612.61 | 1,197,358,309.08 | 895,799,615.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,364,405.36 | 6,053,734.06 | 6,136,355.77 |
投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 1,390,000,000.00 | 1,060,028,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 302,364,405.36 | 1,396,053,734.06 | 1,066,164,355.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,192,792.75 | -198,695,424.98 | -170,364,740.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 782,225,315.50 | 782,225,315.50 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 782,225,315.50 | 782,225,315.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 60,800,040.00 | 58,565,253.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,965,621.10 | 21,460,731.70 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 82,765,661.10 | 80,025,985.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 699,459,654.40 | 702,199,330.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 843,057,243.49 | 213,851,292.97 | 213,851,292.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 784,758,720.78 | 832,943,715.71 | 754,228,886.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 122,732,785.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 587,303.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,111,586.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 139,926.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 533,288.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -911.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -12,279,159.05 | -- |
投资损失 | -- | -7,350,306.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -163,016.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -17,594,334.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,121,315.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,176,020.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 114,254,488.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 832,943,715.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 213,851,292.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 619,092,422.74 | -- |
备注 | |||
