现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,953,720.48 | 376,085,886.88 | 251,392,736.76 |
收到的税费返还 | 438,115.58 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,642,286.50 | 38,465,223.04 | 27,851,270.40 |
经营活动现金流入小计 | 143,034,122.56 | 414,551,109.92 | 279,244,007.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,890,208.03 | 52,803,899.12 | 42,135,009.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,161,769.11 | 396,961,782.67 | 301,288,216.83 |
支付的各项税费 | 1,777,899.54 | 18,106,473.15 | 13,978,467.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,092,863.29 | 35,363,019.54 | 21,619,168.05 |
经营活动现金流出小计 | 163,922,739.97 | 503,235,174.48 | 379,020,861.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,888,617.41 | -88,684,064.56 | -99,776,854.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,285,220.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,026.15 | 10,610.00 | 10,610.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 800,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 800,055,026.15 | 2,295,830.00 | 10,610.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,652,379.05 | 148,858,603.00 | 98,746,191.56 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 750,000,000.00 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 770,652,379.05 | 948,858,603.00 | 898,746,191.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,402,647.10 | -946,562,773.00 | -898,735,581.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,500,000.00 | 36,726,140.00 | 36,734,080.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,357,761.88 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,500,000.00 | 39,083,901.88 | 36,734,080.00 |
偿还债务支付的现金 | 32,531,589.90 | 32,191,377.28 | 31,297,214.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 260,134.00 | 37,676,311.23 | 37,780,760.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,161,156.20 | 9,178,728.08 | 9,361,116.55 |
筹资活动现金流出小计 | 33,952,880.10 | 79,046,416.59 | 78,439,091.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,452,880.10 | -39,962,514.71 | -41,705,011.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 527,451,698.80 | 1,608,979,344.14 | 1,608,979,344.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 523,813,070.02 | 527,451,698.80 | 559,223,565.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 31,752,989.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,873,452.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,936,532.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,368,436.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,567,563.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -432,290.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,702,505.02 | -- |
投资损失 | -- | 9,634,421.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,358,206.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 586,173.37 | -- |
存货的减少 | -- | -15,786,986.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -185,614,194.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,691,556.35 | -- |
其他 | -- | 11,619,567.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -88,684,064.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 527,451,698.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,608,979,344.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,081,527,645.34 | -- |
备注 | |||
