报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,114,965.35 | 5,470,731,608.93 | 4,508,882,049.56 |
收到的税费返还 | 1,741,035.91 | 171,454,610.71 | 12,783,295.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,520,950.26 | 83,342,037.93 | 165,040,006.55 |
经营活动现金流入小计 | 750,376,951.52 | 5,725,528,257.57 | 4,686,705,351.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 889,912,517.78 | 4,921,121,606.05 | 4,457,849,088.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,515,665.75 | 205,883,885.54 | 169,619,053.80 |
支付的各项税费 | 50,960,634.61 | 384,959,816.88 | 389,416,407.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,139,502.04 | 92,136,215.59 | 199,022,803.95 |
经营活动现金流出小计 | 1,108,528,320.18 | 5,604,101,524.06 | 5,215,907,353.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -358,151,368.66 | 121,426,733.51 | -529,202,002.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,511.36 | 344,564.73 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,511.36 | 344,564.73 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,668,575.61 | 596,212,263.12 | 381,903,109.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,633,663.35 | 1,826,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 177,668,575.61 | 597,845,926.47 | 383,729,109.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -177,663,064.25 | -597,501,361.74 | -383,729,109.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,203,780,785.88 | 5,234,254,673.00 |
取得借款收到的现金 | 83,030,918.19 | 1,832,860,463.67 | 1,624,369,311.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 83,030,918.19 | 7,036,641,249.55 | 6,858,623,984.21 |
偿还债务支付的现金 | 193,764,781.21 | 2,132,325,708.43 | 1,597,978,302.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,517,937.67 | 514,661,099.19 | 522,482,958.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 275,039.99 | 4,541,689.36 | 41,946,267.48 |
筹资活动现金流出小计 | 195,557,758.87 | 2,651,528,496.98 | 2,162,407,528.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112,526,840.68 | 4,385,112,752.57 | 4,696,216,456.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,418,880,613.19 | 494,366,896.85 | 494,366,896.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,768,823,104.92 | 4,418,880,613.19 | 4,274,688,895.61 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 274,479,428.49 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 457,069,434.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105,620,033.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,235,997.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,951,677.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,916,012.05 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,836,761.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 35,407,805.17 | -- |
存货的减少 | -- | -1,193,133,742.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 441,767,297.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,447,318.51 | -- |
其他 | -- | 7,487,200.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,426,733.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,418,880,613.19 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 494,366,896.85 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,924,513,716.34 | -- |
备注 |