现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,697,308.80 | 507,563,307.84 | 328,271,176.75 |
收到的税费返还 | 1,020,943.10 | 3,444,037.59 | 2,485,739.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,096,361.95 | 66,088,574.35 | 35,212,244.68 |
经营活动现金流入小计 | 124,814,613.85 | 577,095,919.78 | 365,969,161.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,291,679.07 | 444,994,003.69 | 326,737,235.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,212,646.58 | 61,859,588.68 | 45,431,972.25 |
支付的各项税费 | 2,844,891.11 | 27,576,734.97 | 21,997,418.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,959,122.52 | 44,780,943.85 | 47,505,632.75 |
经营活动现金流出小计 | 157,308,339.28 | 579,211,271.19 | 441,672,258.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,493,725.43 | -2,115,351.41 | -75,703,097.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 31,472.76 | 1,008,928.01 | 984,784.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | 131,500,000.00 | 125,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 22,031,472.76 | 132,518,928.01 | 125,994,784.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,405,317.87 | 32,835,021.87 | 16,043,513.09 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 187,000,000.00 | 107,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 23,405,317.87 | 219,835,021.87 | 123,043,513.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,373,845.11 | -87,316,093.86 | 2,951,271.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 580,025,783.04 | 570,225,783.04 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 580,025,783.04 | 570,225,783.04 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 9,503,333.16 | 9,503,333.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,261,020.19 | 29,261,020.19 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 38,764,353.35 | 38,764,353.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 541,261,429.69 | 531,461,429.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 558,887,680.26 | 107,057,695.84 | 107,057,695.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 525,020,109.72 | 558,887,680.26 | 565,767,299.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,085,930.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,089,444.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,229,423.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 682,630.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 310,779.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,849.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,502.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -780,394.34 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -1,008,928.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,232,043.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -30,110,269.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,275,696.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,659,273.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,115,351.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 558,887,680.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 107,057,695.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 451,829,984.42 | -- |
备注 | |||
