现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,092,708.71 | 4,351,876,639.27 | 2,948,056,776.65 |
收到的税费返还 | 7,741,483.54 | 81,465,212.63 | 63,995,741.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,397,020.26 | 99,572,020.05 | 96,275,124.63 |
经营活动现金流入小计 | 411,231,212.51 | 4,532,913,871.95 | 3,108,327,642.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 880,341,202.41 | 3,700,680,438.47 | 2,707,035,974.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,052,153.55 | 169,981,788.58 | 127,546,935.32 |
支付的各项税费 | 17,371,987.15 | 152,737,270.02 | 127,287,208.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,873,936.79 | 62,651,456.37 | 51,689,016.55 |
经营活动现金流出小计 | 967,639,279.90 | 4,086,050,953.44 | 3,013,559,134.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -556,408,067.39 | 446,862,918.51 | 94,768,507.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,450,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,066,426.08 | 16,839,369.27 | 13,688,349.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 356,176.00 | 633,808.85 | 366,204.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,648,761.19 | 28,703,049.94 | 21,618,744.60 |
投资活动现金流入小计 | 1,014,071,363.27 | 1,496,176,228.06 | 1,335,673,298.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,860,627.40 | 518,753,655.51 | 238,309,230.91 |
投资支付的现金 | 200,001,314.60 | 2,450,016,072.64 | 1,700,197,772.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 312,861,942.00 | 2,968,769,728.15 | 1,938,507,003.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 701,209,421.27 | -1,472,593,500.09 | -602,833,705.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,579,274,611.22 | 3,579,274,611.22 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 3,639,274,611.22 | 3,579,274,611.22 |
偿还债务支付的现金 | -- | 944,000,000.00 | 936,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,887,864.60 | 152,335,617.54 | 145,480,611.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 152,907,434.73 | 152,907,434.73 |
筹资活动现金流出小计 | 1,887,864.60 | 1,249,243,052.27 | 1,234,388,046.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98,112,135.40 | 2,390,031,558.95 | 2,344,886,565.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,612,819,445.52 | 248,927,266.87 | 248,927,266.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,855,752,604.08 | 1,612,819,445.52 | 2,085,818,242.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 265,107,994.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,848,606.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 142,862,955.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,116,426.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -508,985.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,579,551.67 | -- |
财务费用 | -- | -1,277,232.06 | -- |
投资损失 | -- | -16,823,296.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -615,441.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 335,711.35 | -- |
存货的减少 | -- | -55,147,754.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 72,265,283.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,108,427.79 | -- |
其他 | -- | -3,830,224.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 446,862,918.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,612,819,445.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 248,927,266.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,363,892,178.65 | -- |
备注 | |||
