现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,940,652,578.96 | 22,338,241,411.13 | 16,366,984,576.75 |
收到的税费返还 | 167,509,811.34 | 764,285,579.63 | 590,102,043.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 118,484,033.74 | 531,682,908.64 | 198,152,405.67 |
经营活动现金流入小计 | 5,226,646,424.04 | 23,634,209,899.40 | 17,155,239,026.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,310,481,712.04 | 21,464,240,343.89 | 15,965,988,580.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,478,426.36 | 172,295,493.68 | 120,114,670.24 |
支付的各项税费 | 78,428,489.72 | 343,445,509.37 | 199,886,064.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,668,181.71 | 807,317,288.17 | 538,468,765.06 |
经营活动现金流出小计 | 5,580,056,809.83 | 22,787,298,635.11 | 16,824,458,080.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -353,410,385.79 | 846,911,264.29 | 330,780,946.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,099,395,720.26 | 152,450,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 36,577,967.34 | 37,294,061.43 | 1,029,101.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 14,304,026.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 32,077,584.80 | 7,913,479.60 | 126,822,953.95 |
投资活动现金流入小计 | 68,655,552.14 | 1,158,907,287.79 | 280,302,055.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232,514,691.58 | 854,912,716.02 | 419,965,668.26 |
投资支付的现金 | 6,517,000.00 | 1,318,036,712.33 | 153,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 399,224,800.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,428,096.00 | 89,587,736.20 | 131,903,365.18 |
投资活动现金流出小计 | 642,684,587.58 | 2,262,537,164.55 | 704,869,033.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -574,029,035.44 | -1,103,629,876.76 | -424,566,977.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 2,940,602,880.00 | 2,940,602,880.00 |
取得借款收到的现金 | 1,647,213,017.87 | 2,977,718,820.36 | 2,271,592,268.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 495,724,109.99 | 2,668,329,143.34 | 642,150,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,212,937,127.86 | 8,586,650,843.70 | 5,854,345,148.61 |
偿还债务支付的现金 | 1,035,302,055.56 | 3,421,415,740.92 | 2,584,405,183.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,867,681.38 | 212,703,764.34 | 144,520,432.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 538,976,250.00 | 2,493,562,677.56 | 706,728,825.95 |
筹资活动现金流出小计 | 1,595,145,986.94 | 6,127,682,182.82 | 3,435,654,441.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 617,791,140.92 | 2,458,968,660.88 | 2,418,690,707.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,489,075,394.81 | 158,021,241.91 | 158,021,241.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,155,495,131.03 | 2,395,433,783.29 | 2,527,361,809.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 956,908,394.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,025,126.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 213,528,169.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,372,916.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,720,873.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,713,526.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,472.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,840,752.43 | -- |
财务费用 | -- | 96,153,650.64 | -- |
投资损失 | -- | 41,130,849.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,909,231.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,812,341.27 | -- |
存货的减少 | -- | -583,079,756.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -229,745,658.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 263,519,137.94 | -- |
其他 | -- | 10,823,790.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 846,911,264.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,395,433,783.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 158,021,241.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,237,412,541.38 | -- |
备注 | |||
