现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,434,211.30 | 311,455,107.00 | 179,267,059.28 |
收到的税费返还 | 52,585.31 | 4,238,113.69 | 4,300,774.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,238,657.76 | 11,758,762.42 | 13,224,335.59 |
经营活动现金流入小计 | 45,725,454.37 | 327,451,983.11 | 196,792,169.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,934,276.72 | 72,590,947.30 | 28,406,367.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,126,541.38 | 40,200,003.26 | 24,877,711.75 |
支付的各项税费 | 10,758,326.39 | 84,929,412.88 | 62,991,370.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,161,731.90 | 12,962,739.64 | 30,067,196.16 |
经营活动现金流出小计 | 36,980,876.39 | 210,683,103.08 | 146,342,646.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,744,577.98 | 116,768,880.03 | 50,449,523.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 590,000,000.00 | 1,160,000,000.00 | 930,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,012,901.69 | 8,450,612.13 | 6,580,458.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,702.00 | 33,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 339,966.70 |
投资活动现金流入小计 | 594,012,901.69 | 1,168,453,314.13 | 936,953,925.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,619,377.62 | 253,094,451.12 | 159,413,076.13 |
投资支付的现金 | 540,000,000.00 | 2,060,000,000.00 | 1,440,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 577,619,377.62 | 2,313,094,451.12 | 1,599,413,076.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,393,524.07 | -1,144,641,136.99 | -662,459,150.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,198,908,301.89 | 1,198,908,301.89 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,199,908,301.89 | 1,198,908,301.89 |
偿还债务支付的现金 | -- | 33,350,000.00 | 133,350,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 31,673,604.66 | 31,648,338.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 294,000.00 | 110,779,905.69 | 11,797,498.39 |
筹资活动现金流出小计 | 294,000.00 | 175,803,510.35 | 176,795,836.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -294,000.00 | 1,024,104,791.54 | 1,022,112,465.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 161,036,821.18 | 164,804,286.60 | 164,804,286.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 185,880,923.23 | 161,036,821.18 | 574,907,124.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 142,262,851.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 231,015.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,544,356.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,187,119.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 157,024.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 387,783.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -60,436.80 | -- |
财务费用 | -- | 1,096,348.54 | -- |
投资损失 | -- | -16,744,759.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -327,977.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -246,402.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,127,629.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -37,712,208.04 | -- |
其他 | -- | -5,010,782.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 116,768,880.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 161,036,821.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 164,804,286.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,767,465.42 | -- |
备注 | |||
