现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,480,784.29 | 517,892,219.52 | 350,051,801.50 |
收到的税费返还 | 8,863.75 | 15,234,186.33 | 15,812,912.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,439,650.24 | 74,276,137.26 | 59,726,493.11 |
经营活动现金流入小计 | 153,929,298.28 | 607,402,543.11 | 425,591,207.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,153,085.60 | 212,743,775.79 | 158,096,397.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,871,641.79 | 89,125,001.73 | 61,692,841.07 |
支付的各项税费 | 23,165,365.17 | 23,961,836.71 | 20,400,104.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,490,764.14 | 30,777,402.82 | 61,549,270.69 |
经营活动现金流出小计 | 169,680,856.70 | 356,608,017.05 | 301,738,613.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,751,558.42 | 250,794,526.06 | 123,852,593.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,641.59 | 63,000.00 | 63,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,641.59 | 63,000.00 | 63,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,753,734.40 | 75,951,328.35 | 16,915,999.16 |
投资支付的现金 | -- | 103,976,444.42 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,171,464.00 |
投资活动现金流出小计 | 15,753,734.40 | 179,927,772.77 | 18,087,463.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,747,092.81 | -179,864,772.77 | -18,024,463.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,390,323.85 | 4,303,400.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 77,390,323.85 | 76,303,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -77,390,323.85 | -76,303,400.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,858,088,871.05 | 1,859,514,860.17 | 1,859,614,860.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,825,739,376.30 | 1,857,988,871.05 | 1,889,354,709.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 125,723,912.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,324,738.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,050,367.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41,477.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 655,507.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,590,170.26 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 245,231.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,416,774.55 | -- |
存货的减少 | -- | -25,206,285.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 31,650,778.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 100,896,498.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 250,794,526.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,857,988,871.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,859,514,860.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,525,989.12 | -- |
备注 | |||
